Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 16.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
WEIR GROUP ORD GB0009465807 1,25 %
F&C INVESTMENT TRUST ORD GB0003466074 1,19 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD GB00BY9D0Y18 1,17 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 1,13 %
DECHRA PHARMACEUTICALS ORD GB0009633180 1,11 %
PERSHING ORD GG00BPFJTF46 1,07 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD GB0003718474 1,06 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD GB00BJLP1Y77 1,00 %
G4S ORD GB00B01FLG62 0,99 %
BELLWAY ORD GB0000904986 0,98 %

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (16.10.2020) £134.76
Verwaltetes Vermögen £72,557,432
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (16.10.2020) £17,269,394,464

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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