Sektorverteilung

per 21.10.2020 (%)

Landesexposure

per 21.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,10 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,52 %
APPLE INC US0378331005 3,32 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,09 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 3,07 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,94 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,77 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,72 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,72 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,67 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,65 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 2,59 %
AEGON NV NL0000303709 2,59 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,57 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,57 %
UMICORE BE0974320526 2,55 %
RWE AG DE0007037129 2,52 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,39 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,04 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 1,84 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,72 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,24 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 1,16 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,16 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,10 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,980 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,980 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,940 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,930 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,910 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,860 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,850 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,850 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,830 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,780 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,760 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,720 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,690 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,690 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,670 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,630 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,630 %
VOPAK NL0009432491 0,630 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,600 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,580 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,580 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,580 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,580 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,570 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,570 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,560 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,560 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,550 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,550 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,540 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,540 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,530 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,440 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS A US9043111072 0,440 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,430 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,420 %
SAP SE DE0007164600 0,410 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,380 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,380 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,380 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,370 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,360 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,340 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,340 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,340 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,330 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,320 %
AAK AB SE0011337708 0,320 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,310 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,310 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,290 %
IMCD NV NL0010801007 0,290 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,290 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,290 %
AMETEK INC US0311001004 0,270 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,270 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,270 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,260 %
ARGENX SE NL0010832176 0,240 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,230 %
CONN'S INC US2082421072 0,230 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,220 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,210 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,190 %
TENNANT CO US8803451033 0,180 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,170 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,170 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,170 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,170 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,160 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,150 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,140 %
PROOFPOINT INC US7434241037 0,130 %
VOYA FINANCIAL INC US9290891004 0,130 %
CARVANA CO US1468691027 0,120 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110 %
TOMTOM NL0013332471 0,100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,100 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,100 %
BASF SE DE000BASF111 0,100 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0900 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0900 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0800 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0800 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,0800 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0700 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0700 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0700 %
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR US4655621062 0,0700 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0600 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,0600 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0600 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0600 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,0600 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0500 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0500 %
PVH CORP US6936561009 0,0400 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0400 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0400 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
QORVO INC US74736K1016 0,0300 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0200 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100 %
CAMECO CORP CA13321L1085 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 79.59%
JP Morgan Chase Bank 9.6%
Morgan Stanley 8.44%
Société Générale 2.38%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (22.10.2020) £135.33
Verwaltetes Vermögen £72,862,341
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (22.10.2020) £16,865,862,708

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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