Beschreibung

Der Invesco FTSE® 100 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des FTSE® 100 TR Index abzubilden. Der FTSE® 100 TR Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, bestehend aus den 100 am stärksten kapitalisierten Blue Chips, die an der London Stock Exchange gehandelt werden. Der Index repräsentiert rund 81 Prozent des britischen Aktienmarktes Am 3. Januar 1984 startete der Index mit einem Ausgangswert von 1000 Punkten.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel S100
Bloomberg S100 LN
Bloomberg iNAV S100IN
Reuters S100.L
Reuters iNAV S100INAV.DE
Sedol B3XDD63
Heute (13.12.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Bloomberg Benchmark TUKXG
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (12.12.2019) £64.49
Verwaltetes Vermögen £7,369,303
Basiswährung GBP

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.