Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 22.01.2020 (%)

Sektorverteilung

per 22.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,30 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,02 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,00 %
SAP SE DE0007164600 2,81 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,18 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,01 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,01 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,99 %
BASF SE DE000BASF111 1,97 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,97 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,96 %
AECOM US00766T1007 1,92 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,89 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,84 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,84 %
APPLE INC US0378331005 1,83 %
CIENA CORP US1717793095 1,82 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,79 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,73 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,73 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,56 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,51 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,49 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,48 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,43 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,42 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,41 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,39 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,36 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,15 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,15 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,07 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,02 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,00 %
PUMA SE DE0006969603 1,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,900 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,890 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,890 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,890 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,880 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,880 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,780 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,770 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,760 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,750 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,740 %
UCB SA BE0003739530 0,730 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,730 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,720 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,680 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,650 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,620 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,610 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,610 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,610 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,610 %
OMV AG AT0000743059 0,590 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,580 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,540 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,540 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,530 %
RTL GROUP LU0061462528 0,520 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,520 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,500 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,490 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,490 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,490 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,480 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,470 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,450 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,450 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,430 %
LANXESS AG DE0005470405 0,410 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,410 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,380 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,370 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,370 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,360 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,360 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,350 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,350 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,350 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,340 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,340 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,340 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,340 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,330 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,300 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,270 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,240 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,230 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,230 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,220 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,210 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,190 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,180 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,170 %
VOPAK NL0009432491 0,160 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,160 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,130 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,120 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,110 %
REPSOL SA ES0173516115 0,110 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,110 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0700 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0500 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0500 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0200 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0200 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.01.2020) €56.48
Verwaltetes Vermögen €193,998,432
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.