Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 23.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 23.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 4,53 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,01 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,77 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,66 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,64 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,41 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,23 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,14 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,07 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,97 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,80 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,79 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,78 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,67 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,64 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,56 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,55 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,52 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,50 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,41 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,38 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,37 %
AEGON NV NL0000303709 1,31 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,23 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,23 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,17 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,10 %
BASF SE DE000BASF111 1,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,960 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,950 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,940 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,900 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,890 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,890 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,850 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,840 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,840 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,830 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,820 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,820 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,800 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,800 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,790 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,760 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,690 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,690 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,680 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,650 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,640 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,630 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,600 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,590 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,560 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,560 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,550 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,540 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,540 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,540 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,540 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,520 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,520 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,500 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,480 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,470 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,470 %
VOPAK NL0009432491 0,460 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,450 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,420 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,410 %
L BRANDS INC US5017971046 0,410 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,370 %
EATON VANCE CORP US2782651036 0,360 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,360 %
RTL GROUP LU0061462528 0,360 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,350 %
RWE AG DE0007037129 0,350 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,350 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,350 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,350 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,350 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,340 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,340 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,340 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,340 %
OMV AG AT0000743059 0,330 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,320 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,320 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,320 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,310 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,310 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,300 %
POPULAR INC PR7331747001 0,300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,300 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,280 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,280 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,270 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,250 %
IMCD NV NL0010801007 0,250 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,250 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,250 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,250 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,250 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,240 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,240 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,230 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,210 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,200 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,200 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,200 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,190 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,180 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,180 %
MERITOR INC US59001K1007 0,170 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,160 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,160 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,150 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,150 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,140 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,140 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,130 %
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,120 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,100 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,100 %
WEIGHT WATCHERS INTL INC US98262P1012 0,100 %
CNA FINANCIAL CORP US1261171003 0,0800 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0700 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,0700 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0600 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0600 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0600 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0600 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0500 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0500 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0500 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,0500 %
TORO CO US8910921084 0,0500 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,0300 %
ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 0,0300 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,0300 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0300 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0300 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0200 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0100 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0100 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,0100 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0100 %
HANGER INC US41043F2083 0,0100 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 47.18%
Société Générale 19.75%
Morgan Stanley 18.11%
JP Morgan Chase Bank 14.96%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
NAV (24.11.2020) €46.13
Verwaltetes Vermögen €275,606,412
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (24.11.2020) €19,247,014,438

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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