Assettyp

per 29.10.2020 (%)

Landesexposure

per 29.10.2020 (%)

Währungen

per 29.10.2020 (%)

Credit rating

per 29.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 29.10.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
UNICREDIT SPA VAR 20/01/2026 XS2104967695 N/A 1.2 0,41 %
ING GROEP NV 2% 20/09/2028 XS1882544973 N/A 2 0,38 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.63% 20/01/2027 XS1135277140 N/A 1.625 0,37 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1% 12/09/2026 XS1681519184 N/A 1 0,36 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27/01/2025 XS1174469137 N/A 1.5 0,36 %
BNP PARIBAS SA 2.88% 26/09/2023 XS0895249620 N/A 2.875 0,36 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.25% 18/01/2027 FR0013231099 N/A 1.25 0,36 %
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.38% 26/05/2023 XS1420337633 N/A 1.375 0,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.38% 15/05/2024 XS1614198262 N/A 1.375 0,35 %
NATWEST GROUP PLC VAR 08/03/2023 XS1575979148 N/A 2 0,35 %

Fondsdaten

Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Bloomberg Benchmark LECPTREU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (29.10.2020) €20.74
Verwaltetes Vermögen €60,019,303
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (29.10.2020) €3,187,806,470

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse. 

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