Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 19.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 19.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 19.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
AMAZON COM ORD US0231351067 18,21 %
HOME DEPOT ORD US4370761029 11,33 %
MCDONALD'S ORD US5801351017 6,73 %
NIKE CL B ORD US6541061031 5,37 %
STARBUCKS ORD US8552441094 4,59 %
LOWE'S COMPANIES ORD US5486611073 4,01 %
BOOKING HOLDINGS ORD US09857L1089 3,59 %
TJX ORD US8725401090 3,36 %
TARGET ORD US87612E1064 2,59 %
GENERAL MOTORS ORD US37045V1008 2,09 %

Fondsdaten

Bloomberg XLYS LN
ISIN IE00B449XP68
Bloomberg Benchmark SPSUCDN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.11.2019) $395.47
Verwaltetes Vermögen $90,003,295
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.