Beschreibung

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Beim Referenzindex handelt es sich um eine angepasste Version des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index bei dem die Gewichtung der 5 größten Emittenten auf jeweils 8% und die Gewichtung der anderen Emittenten auf jeweils 5% beschränkt ist. Der Index misst die Wertentwicklung der von Finanzinstituten begebenen AT1 Contingent Convertible Bonds (Ergänzungskapitalanleihen oder Pflichtwandelanleihen) und zielt auf eine möglichst breite Abdeckung des Anlageuniversums von USD AT1 Ergänzungskapitalanleihen ab bei gleichzeitiger Einhaltung der Mindeststandards an Investierbarkeit und Liquidität. 

Um sein Anlageziel zu erreichen hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung.. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.

Handelsinformationen

SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel AT1D
Bloomberg AT1D SW
Bloomberg iNAV AT1DIN
Reuters AT1D.S
Reuters iNAV 19IAINAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399
Heute (20.10.2021)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel AT1D
Bloomberg AT1D IM
Bloomberg iNAV AT1DEIN
Reuters IPAT1D.MI
Reuters iNAV 18F9INAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399
Heute (20.10.2021)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel AT1D
Bloomberg AT1D LN
Bloomberg iNAV AT1DPIN
Reuters AT1D.L
Reuters iNAV 19IBINAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399
Sedol BFC3RZ5
Heute (20.10.2021)
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Portfolio Information (26.02.2021)
Effektive Laufzeit 7,51
Effective duration 3,39
Durchschnittliche Qualität BB+
Rendite Information (26.02.2021)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 3,93 %
Distributionsrendite 5,27 %
Umlaufrendite 6,62 %
Estimated YTW 3,93 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1D SW
ISIN IE00BG0TQB18
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (19.10.2021) $22.23
Verwaltetes Vermögen $1,505,314,263
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (19.10.2021) $6,977,285,736

Profil ESG

(Fund 19.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.66

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken 

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Die hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.