PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF

Descrizione del prodotto

The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF seeks to maximise current income consistent with the preservation of capital and a high degree of liquidity. The fund is actively managed by PIMCO and will invest primarily in short-term investment grade debt, denominated in GBP. The portfolio manager is Mike Amey.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBP
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa QUID
Bloomberg QUID LN
Bloomberg iNAV QUIDIN
Reuters QUID.L
Reuters iNAV QUIDiv.OQ
Sedol B41TB44
Oggi (21/nov/2019)
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Informazioni sul portafoglio (19/nov/2019)
Scadenza effettiva 0,81
Effective duration 0,60
Qualità media AA
Informazioni sullo yield (19/nov/2019)
YTM stimato 0,80%
Distribution yield 0,56%
Yield attuale 1,40%
Esposizione settoriale (19/nov/2019)
Mortgage spread duration 0,30
Corporate spread duration 0,38
Emerging Markets Spread duration 0,03

Informazioni principali

Bloomberg QUID LN
ISIN IE00B622SG73
Ticker Bloomberg dell'indice GGBB
Commissione di gestione 0,35%
NAV (20/nov/2019) £102.36
Patrimonio gestito £206,140,884
Valuta di base GBP

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.