Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Esposizione settoriale

as of 06/mag/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 06/mag/2020 (%)

Primi 10 titoli al 06/mag/2020 (%)

Nome ISIN Peso
GENERAL ELECTRIC CO VAR 31/12/2049 US369604BQ57 2,90%
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505FL38 1,54%
GMAC CAPITAL TRUST I USD 25.0000 PFD US3618602086 1,48%
VODAFONE GROUP PLC VAR 04/04/2079 US92857WBQ24 1,39%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD US1730802014 1,26%
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505EH35 1,25%
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505EN03 1,21%
WACHOVIA CAPITAL TRUST III VAR 31/12/2049 US92978AAA07 1,20%
JPMORGAN CHASE & CO VAR 31/12/2049 US48128BAG68 1,17%
JPMORGAN CHASE & CO VAR 31/12/2049 US46625HHA14 1,13%

Informazioni principali

Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Ticker Bloomberg dell'indice PFLOT2
Commissione di gestione 0,50%
NAV (22/mag/2020) $38.06
Patrimonio gestito $12,559,438
Valuta di base USD
Umbrella AUM (22/mag/2020) $3,830,056,781

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.