Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Il Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc mira a replicare la performance del Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index al netto delle commissioni. L’indice viene riponderato ogni mese.

L’indice Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index è concepito per replicare la performance dei titoli denominati in dollari USA a tasso variabile sul mercato interno statunitense, incluse sia le obbligazioni privilegiate a tasso variabile che i titoli ibridi (titoli di debito con caratteristiche azionarie). Gli indici costituenti sono filtrati in base a volumi minimi mensili di contrattazione e ponderati per la capitalizzazione di mercato con un limite massimo del 10% per emittente. Il fondo e l’indice sono ribilanciati e ricostituiti su base mensile.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 10/dic/2018
Azioni in circolazione 6.827.923
Borse di quotazione London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
UCITS Eligible
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland (institutional only), United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 07 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 16,0158
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II Plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Distribuzioni recenti
Data di annuncio
Ex-date N/A
Record date N/A
Data di pagamento N/A
Distribuzione per azione N/A
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Informazioni principali

Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Ticker Bloomberg dell'indice PFLOT2
Commissione di gestione 0,50%
NAV (09/dic/2019) $45.74
Patrimonio gestito $320,939,866
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio generale degli investimenti: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.