Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 20/feb/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 20/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 5,00%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 4,90%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,85%
CASTELLUM AB SE0000379190 2,82%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 2,52%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,44%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,44%
NEW RELIC INC US64829B1008 2,44%
YY INC-ADR US46591M1099 2,44%
PPL CORP US69351T1060 2,40%
ENTERGY CORP US29364G1031 2,38%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,34%
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 2,33%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,22%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,15%
SAP SE DE0007164600 2,07%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,98%
AES CORP US00130H1059 1,85%
MERCK KGAA DE0006599905 1,73%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,66%
SINA CORP KYG814771047 1,63%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,58%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,58%
HP INC US40434L1052 1,55%
METHANEX CORP CA59151K1084 1,53%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,44%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,43%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,40%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,37%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,34%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,25%
ORKLA ASA NO0003733800 1,25%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,22%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,18%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,14%
UPONOR OYJ FI0009002158 1,14%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,12%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,12%
GLOBANT SA LU0974299876 1,11%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,11%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,07%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,930%
RADWARE LTD IL0010834765 0,890%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,880%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,800%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,790%
RWE AG DE0007037129 0,660%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,650%
FERRO CORP US3154051003 0,630%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,570%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,570%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,560%
BKW AG CH0130293662 0,560%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,550%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,530%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,510%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,510%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,500%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,470%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,470%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,460%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,460%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,430%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,430%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,420%
ELKEM ASA NO0010816093 0,410%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,390%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,360%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,360%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,310%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,310%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,310%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,290%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,270%
SANDVIK AB SE0000667891 0,260%
ORIOR AG CH0111677362 0,240%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,240%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,190%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,180%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,160%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,160%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,150%
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,150%
UCB SA BE0003739530 0,150%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,140%
AEGON NV NL0000303709 0,100%
PUMA SE DE0006969603 0,100%
RTL GROUP LU0061462528 0,0900%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0900%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0800%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0800%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0600%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0600%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0400%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0200%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/feb/2020) $434.51
Patrimonio gestito $48,409,129
Valuta di base USD

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