Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Descrizione del prodotto

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF mira a conseguire il rendimento dell’indice Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (l’“Indicediriferimento”). Al fine di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il Fondo impiegherà tecniche di campionamento mirate a selezionare titoli dall’Indice di Riferimento che utilizzano fattori quali la duration media ponderata per l’indice, i settori industrialielaqualitàdelcredito.

 

Negoziazione

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Sedol BDRTCQ0
Oggi (12/nov/2019)
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London Stock Exchange
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Periodo di liquidazione T+2
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Valor 40961590
Sedol BD2Z2Z2
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Six Swiss Exchange
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Borsa Italiana
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Valor 40961590
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Informazioni sul portafoglio (31/ott/2019)
Scadenza effettiva 2,63
Effective duration 0,15
Qualità media A
Informazioni sullo yield (31/ott/2019)
YTM stimato 2,54%
Distribution yield 2,99%
Yield attuale 2,80%

Informazioni principali

Bloomberg UFLT LN
ISIN IE00BDRTCQ08
Ticker Bloomberg dell'indice I33629US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (08/nov/2019) $20.15
Patrimonio gestito $7,659,770
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperarel’interasomma investita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Valore dei titoli: Il valore dei titoli può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politicheedeconomiche,utilisocietariedeventi aziendalisignificativi.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.