Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF mira a replicare la performance dell'Indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return ("l'Indice"). Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il fondo potrebbe impiegare tecniche di campionamento per selezionare titoli dall'Indice. Il fondo adotterà anche un approccio pragmatico nel ribalanciamento mensile  del portafoglio. L'Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale denominato in dollari USA a tasso fisso emesso dal Tesoro statunitense con scadenze comprese tra sette e dieci anni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso variabile, le obbligazioni STRIP (laddove i pagamenti delle cedole principali e regolari sono stati rimossi sono venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i buoni del Tesoro sono esclusi dall'Indice. L'indice ribilancia mensilmente.

Per minimizzare l'esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra USD e EUR questa asset class stipula transazioni in valuta estera (tipicamente rolling 30 giorni).

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRDE
Bloomberg TRDE GY
Bloomberg iNAV TRXEIN
Reuters TRDE.DE
Reuters iNAV 0YQRINAV.DE
WKN A2PELX
Valor 46594416
Oggi (19/set/2019)
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRXE
Bloomberg TRXE SW
Bloomberg iNAV TRXEIN
Reuters TRXE.S
Reuters iNAV 0YQRINAV.DE
Valor 46594416
Oggi (19/set/2019)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TRXE
Bloomberg TRXE IM
Bloomberg iNAV TRXEIN
Reuters TRXE.MI
Reuters iNAV 0YQRINAV.DE
Valor 46594416
Oggi (19/set/2019)
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Informazioni sul portafoglio (30/ago/2019)
Scadenza effettiva 8,38
Effective duration 7,50
Qualità media AAA
Informazioni sullo yield (30/ago/2019)
YTM stimato 1,44%
Yield attuale 2,63%

Informazioni principali

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (18/set/2019) €42.27
Patrimonio gestito €1,425,068,012
Valuta di base EUR

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco