Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF mira a replicare la performance dell'Indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return ("l'Indice"). Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il fondo potrebbe impiegare tecniche di campionamento per selezionare titoli dall'Indice. Il fondo adotterà anche un approccio pragmatico nel ribalanciamento mensile  del portafoglio. L'Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale denominato in dollari USA a tasso fisso emesso dal Tesoro statunitense con scadenze comprese tra sette e dieci anni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso variabile, le obbligazioni STRIP (laddove i pagamenti delle cedole principali e regolari sono stati rimossi sono venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i buoni del Tesoro sono esclusi dall'Indice. L'indice ribilancia mensilmente.

Per minimizzare l'esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra USD e EUR questa asset class stipula transazioni in valuta estera (tipicamente rolling 30 giorni).

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Quarterly
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 12/mar/2019
Azioni in circolazione 1.134.310
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy (Institutional), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland (Institutional), UK
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II Plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited
Informazioni sullo yield
Utilizzo della distribuzione Distributed
Statistiche del fondo NAV ( 23/ago/2019 )
Numero di componenti 20
Distribuzioni recenti
Data di annuncio
Ex-date N/A
Record date N/A
Data di pagamento N/A
Distribuzione per azione N/A
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (22/ago/2019) €42.90
Patrimonio gestito €1,414,582,918
Valuta di base EUR

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco