Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

 

Che cos’è il prestito titoli o securities lending?

Il prestito titoli è una pratica consolidata che prevede il trasferimento (prestito) di titoli a breve termine. L’obiettivo è quello di migliorare potenzialmente la performance dell’ETF.

Quando viene prestato un titolo, il mutuatario (che è stato approvato da Invesco e dall'agente di prestito) è tenuto a fornire una garanzia idonea e paga una commissione concordata per la durata del prestito. La garanzia è un bene che un prestatore accetta come garanzia per un prestito. Se il debitore è inadempiente con i pagamenti, il prestatore può trattenere la garanzia e rivenderla per recuperare quanto perso.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Securities lending information

Revenue retained by the fund 90%
Maximum amount of fund assets that can be loaned 50%
Maximum amount of any single security that can be loaned 90%
Revenue earned YTD (09/lug/2020) $472901.44

Collateral Held by Asset Type

as of 06/ago/2020 (%)

Collateral Held by Country

as of 31/lug/2020 (%)

Collateral Held by Currency

as of 06/ago/2020 (%)

Collateral Held

as of 06/ago/2020 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 06/ago/2020

Nome Cusip ISIN Peso
MCDONALDS CORP USD 0.01 580135101 US5801351017 7,20%
ABB LTD CHF 0.12 N/A CH0012221716 7,10%
BHP GROUP PLC USD 0.5 N/A GB00BH0P3Z91 6,00%
ACTIVISION BLIZZARD IN USD 0.000001 00507V109 US00507V1098 5,60%
RWE AG NPV N/A DE0007037129 5,50%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP USD 1.0 75513E101 US75513E1010 4,50%
GLAXOSMITH ORD GBP0.25 N/A GB0009252882 3,90%
AUTODESK I COM USD0.01 052769106 US0527691069 3,80%
NATWEST GROUP PLC GBP 1.0 N/A GB00B7T77214 3,50%
Other N/A N/A 53,00%

Informazioni principali

Bloomberg TREX LN
ISIN IE00BF2FN646
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (06/ago/2020) $47.18
Patrimonio gestito $1,706,132,545
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (06/ago/2020) $4,082,226,131

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco