Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF mira a replicare la performance dell'Indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Total Return ("l'Indice"). Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il fondo potrebbe impiegare tecniche di campionamento per selezionare titoli dall'Indice. Il fondo adotterà anche un approccio pragmatico nel ribalanciamento mensile  del portafoglio. L'Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale denominato in dollari USA a tasso fisso emesso dal Tesoro statunitense con scadenze comprese tra tre e sette anni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso variabile, le obbligazioni STRIP (laddove i pagamenti delle cedole principali e regolari sono stati rimossi sono venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i buoni del Tesoro sono esclusi dall'Indice. L'indice ribilancia mensilmente.

Per minimizzare l'esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra USD e GBP, questa asset class stipula transazioni in valuta estera (tipicamente rolling 30 giorni).

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBP
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TR7S
Bloomberg TR7S LN
Bloomberg iNAV TR7SIN
Reuters TR7S.L
Reuters iNAV 0YQQINAV.DE
Valor 44632887
Sedol BH45FY8
Oggi (19/nov/2019)
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione GBP
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa TR7S
Bloomberg TR7S SW
Bloomberg iNAV TR7SIN
Reuters TR7S.S
Reuters iNAV 0YQQINAV.DE
Valor 44632887
Oggi (19/nov/2019)
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Informazioni sul portafoglio (31/ott/2019)
Scadenza effettiva 4,81
Effective duration 4,52
Qualità media AAA
Informazioni sullo yield (31/ott/2019)
YTM stimato 1,55%
Yield attuale 2,24%

Informazioni principali

Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Ticker Bloomberg dell'indice LT13TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (18/nov/2019) £41.04
Patrimonio gestito £16,582,151
Valuta di base GBP
Securities lending Yes

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco