Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 30/apr/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 30/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 30/apr/2020 (%)

Valuta

as of 30/apr/2020 (%)

Rating del credito

as of 30/apr/2020 (%)

Primi 10 titoli al 26/mag/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 30/06/2022 US912828XG01 912828XG0 2.125 2,76%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.13% 30/04/2022 US912828ZM50 912828ZM5 0.125 2,73%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31/05/2021 US9128286V71 9128286V7 2.125 2,69%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 31/01/2023 US9128283U26 9128283U2 2.375 2,68%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/11/2022 US912828TY62 912828TY6 1.625 2,31%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31/07/2021 US9128287F13 9128287F1 1.75 2,31%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 30/11/2022 US912828M805 912828M80 2 2,30%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 30/04/2023 US912828R283 912828R28 1.625 2,17%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/01/2023 US912828Z294 912828Z29 1.5 2,03%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31/12/2022 US912828N308 912828N30 2.125 2,02%

Informazioni principali

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg dell'indice LT01TRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (22/mag/2020) $41.62
Patrimonio gestito $19,920,187
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (22/mag/2020) $3,830,053,756

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco