Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
Fund components
Primi 10 titoli al 02/mar/2021 (%)
Nome | ISIN | Cusip | Coupon rate | Peso |
---|---|---|---|---|
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.13% 31/01/2023 | US91282CBG50 | 91282CBG5 | 0.125 | 1,92% |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.13% 15/01/2024 | US91282CBE03 | 91282CBE0 | 0.125 | 1,88% |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/11/2023 | US912828WE61 | 912828WE6 | 2.75 | 1,87% |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.13% 15/12/2023 | US91282CBA80 | 91282CBA8 | 0.125 | 1,85% |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15/11/2022 | US912828TY62 | 912828TY6 | 1.625 | 1,85% |
US TSY N/B 0.125% USUSD 15/02/24 USD | US91282CBM29 | 91282CBM2 | 0.125 | 1,82% |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.13% 30/11/2022 | US91282CAX92 | 91282CAX9 | 0.125 | 1,81% |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.13% 31/12/2022 | US91282CBD20 | 91282CBD2 | 0.125 | 1,80% |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 30/11/2022 | US912828M805 | 912828M80 | 2 | 1,75% |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/08/2023 | US912828VS66 | 912828VS6 | 2.5 | 1,72% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
Quanti ricavi vanno nell’ETF?
L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.
Rischi da considerare
Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:
- il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
- Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.
Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.
Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.
Informazioni sul prestito titoli
Revenue trattenute dal fondo | 90% |
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato | 50% |
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata | 90% |
Revenue earned YTD (28/gen/2021) | $412.18 |
Valore della garanzia detenuta
as of 02/mar/2021 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 02/mar/2021
Nome | Cusip | ISIN | Peso |
---|---|---|---|
NVIDIA CORP USD 0.001 | 67066G104 | US67066G1040 | 7,70% |
APPLE INC USD 0.00001 | 037833100 | US0378331005 | 7,40% |
BLACKROCK INC USD 0.01 | 09247X101 | US09247X1019 | 4,10% |
WELLS FARGO + CO NEW USD 1.666 | 949746101 | US9497461015 | 3,30% |
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 | N/A | GB00B03MLX29 | 3,00% |
CITIGROUP INC USD 0.01 | 172967424 | US1729674242 | 2,40% |
BRIT AMER ORD GBP0.25 | N/A | GB0002875804 | 2,10% |
RWE AG NPV | N/A | DE0007037129 | 2,10% |
VINCI SA EUR 2.5 | N/A | FR0000125486 | 2,10% |
Other | N/A | N/A | 66,00% |
Informazioni principali
Bloomberg | TRE3 LN |
ISIN | IE00BF2FNG46 |
Ticker Bloomberg dell'indice | LT01TRUU |
Commissione di gestione | 0,06% |
NAV (02/mar/2021) | $41.38 |
Patrimonio gestito | $27,293,252 |
Valuta di base | USD |
Securities lending | Yes |
Umbrella AUM (02/mar/2021) | $5,308,716,384 |
Profilo ESG
(Index 02/mar/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.1 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.
Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.
Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.
Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.
Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco