Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 02/giu/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 02/giu/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,36%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,99%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,97%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,32%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,26%
ORSTED A/S DK0060094928 2,64%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,62%
PROSUS NV NL0013654783 2,58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,36%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,30%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,15%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,90%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,82%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,82%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,80%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,79%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,79%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,78%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,77%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,72%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,65%
TELENOR ASA NO0010063308 1,54%
SWISS RE AG CH0126881561 1,51%
SANDVIK AB SE0000667891 1,51%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,50%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,48%
ADOBE INC US00724F1012 1,34%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,08%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,04%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,02%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,01%
OMV AG AT0000743059 0,970%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,960%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,950%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,930%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,880%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,850%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,850%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,850%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,840%
ELISA OYJ FI0009007884 0,840%
UNILEVER NV NL0000388619 0,820%
MOWI ASA NO0003054108 0,820%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,810%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,810%
WALMART INC US9311421039 0,800%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,790%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,790%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,780%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,770%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,770%
VOPAK NL0009432491 0,760%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,760%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,750%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,750%
VERBUND AG AT0000746409 0,730%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,700%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,690%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,690%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,680%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,630%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,630%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,570%
TELADOC HEALTH INC US87918A1051 0,550%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,540%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,430%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,430%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,350%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,350%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,340%
BASF SE DE000BASF111 0,340%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,340%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,330%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,280%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,280%
FABEGE AB SE0011166974 0,280%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,250%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,250%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,250%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,240%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,240%
RTL GROUP LU0061462528 0,230%
Aker BP ASA NO0010345853 0,210%
ATEA ASA NO0004822503 0,200%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,200%
METSO OYJ FI0009007835 0,190%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,190%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,180%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,180%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,180%
HIQ INTERNATIONAL AB SE0012454619 0,180%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,170%
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,170%
BKW AG CH0130293662 0,170%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,170%
ELKEM ASA NO0010816093 0,170%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,170%
INWIDO AB SE0006220018 0,160%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,160%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,130%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,110%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,110%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800%
ARCADIS NV NL0006237562 0,0500%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0500%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0300%
ARGENX SE NL0010832176 0,0200%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg dell'indice SXXR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (03/giu/2020) €80.48
Patrimonio gestito €296,395,648
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (03/giu/2020) €17,381,638,925

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,33%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.