Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 11/dic/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 11/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 5,76%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,65%
AUTOLIV INC US0528001094 3,27%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 3,16%
GALENICA AG CH0360674466 3,13%
GENERAL MILLS INC US3703341046 3,09%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 3,08%
LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 3,07%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 3,04%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 3,04%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,96%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,91%
SWISS RE AG CH0126881561 2,91%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,90%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,89%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,86%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,85%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,81%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,74%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 2,72%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,70%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,10%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,90%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,82%
ELKEM ASA NO0010816093 1,63%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,61%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,52%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,48%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,38%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,37%
PATTERSON COS INC US7033951036 1,33%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,06%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,990%
BKW AG CH0130293662 0,690%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,500%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,500%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,500%
MERCK KGAA DE0006599905 0,490%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,440%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,350%
E.ON SE DE000ENAG999 0,350%
VALMET OYJ FI4000074984 0,350%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,350%
RWE AG DE0007037129 0,350%
SANDVIK AB SE0000667891 0,350%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,350%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,350%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,340%
UNILEVER NV NL0000388619 0,340%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,340%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,340%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,340%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,340%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,340%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,270%
SAP SE DE0007164600 0,240%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,240%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,220%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,160%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,160%
FIELMANN AG DE0005772206 0,150%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,150%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,150%
BASF SE DE000BASF111 0,150%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,150%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,150%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,140%
AGEAS BE0974264930 0,130%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,130%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,120%
Corbion NV NL0010583399 0,120%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,110%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,110%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,110%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,110%
AAK AB SE0011337708 0,100%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,100%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0900%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0800%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0800%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0800%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0700%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0700%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0700%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0700%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0700%
UCB SA BE0003739530 0,0700%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0700%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0700%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0600%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0600%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0500%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0400%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0400%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0400%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0300%
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0200%
AEGON NV NL0000303709 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg dell'indice SXO7R
Commissione di gestione 0,30%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (12/dic/2019) €62.79
Patrimonio gestito €15,368,588
Valuta di base EUR

Altri rischi

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