Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 10/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 10/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 5,93%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,78%
KOJAMO OYJ FI4000312251 5,13%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,14%
WESTROCK CO US96145D1054 3,62%
AUTOZONE INC US0533321024 3,44%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 3,21%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 3,16%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,97%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,87%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,87%
RWE AG DE0007037129 2,87%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 2,83%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,83%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 2,51%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,28%
BETSSON AB SE0014186532 1,75%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,72%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,71%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,62%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,58%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,55%
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,52%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,47%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,41%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 1,36%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,31%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,26%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,18%
INTEL CORP US4581401001 1,13%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,11%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,01%
ELKEM ASA NO0010816093 1,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,820%
FAGRON BE0003874915 0,760%
ATEA ASA NO0004822503 0,760%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,640%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,640%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,630%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,630%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,620%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,620%
PROSUS NV NL0013654783 0,480%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,420%
OMV AG AT0000743059 0,390%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,380%
ORSTED A/S DK0060094928 0,360%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,340%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,330%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,270%
TAPESTRY INC US8760301072 0,230%
GARTNER INC US3666511072 0,210%
RECTICEL BE0003656676 0,210%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,210%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,200%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,200%
PANDORA A/S DK0060252690 0,200%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,200%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,200%
RTL GROUP LU0061462528 0,190%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,190%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,190%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,190%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,190%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,190%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,190%
POSTNL NV NL0009739416 0,190%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190%
EVN AG AT0000741053 0,190%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,190%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,190%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,190%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,180%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,180%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,180%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,180%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,180%
SANDVIK AB SE0000667891 0,170%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,160%
CECONOMY AG DE0007257503 0,160%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160%
Aker BP ASA NO0010345853 0,160%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,160%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,150%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,150%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,150%
ELISA OYJ FI0009007884 0,150%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,140%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,140%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,130%
MOWI ASA NO0003054108 0,130%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130%
TELENOR ASA NO0010063308 0,130%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,130%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130%
ING GROEP NV NL0011821202 0,120%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120%
COVESTRO AG DE0006062144 0,100%
ORDINA NV NL0000440584 0,0800%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0800%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0700%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700%
SONAE PTSON0AM0001 0,0600%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0500%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0400%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,00%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg dell'indice SXO7R
Commissione di gestione 0,30%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (14/lug/2020) €44.46
Patrimonio gestito €11,393,287
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (14/lug/2020) €18,342,588,178

Altri rischi

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