Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Esposizione regionale

as of 25/feb/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 25/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 6,77%
SAP SE DE0007164600 6,55%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,60%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 5,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,99%
MERCK KGAA DE0006599905 3,62%
BASF SE DE000BASF111 3,58%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,53%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,40%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,39%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,12%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,82%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,55%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,36%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,32%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,15%
PUMA SE DE0006969603 2,03%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,96%
ING GROEP NV NL0011821202 1,90%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,73%
NN GROUP NV NL0010773842 1,46%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,39%
ALTICE NV - A NL0011333752 1,35%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 1,20%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 1,08%
VOPAK NL0009432491 1,03%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,940%
ELISA OYJ FI0009007884 0,940%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,900%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,890%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,700%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,670%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,540%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,510%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,470%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,460%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,450%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,440%
HOLOGIC INC US4364401012 0,440%
ECOLAB INC US2788651006 0,440%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,440%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,440%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,410%
REPSOL SA ES0173516115 0,400%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,400%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,370%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,370%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,350%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,320%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,310%
VALMET OYJ FI4000074984 0,310%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,310%
SANDVIK AB SE0000667891 0,300%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,300%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,290%
LANXESS AG DE0005470405 0,290%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,290%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,290%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,280%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,280%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,270%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,270%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,270%
GALENICA AG CH0360674466 0,260%
OCI NV NL0010558797 0,260%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,250%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,250%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,250%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,250%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,250%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,240%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,240%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,230%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,220%
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,220%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,220%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,220%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,210%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,210%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,190%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,190%
OMV AG AT0000743059 0,160%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,150%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,150%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,140%
BKW AG CH0130293662 0,140%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,140%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,130%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,130%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,120%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,120%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,120%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,120%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,120%
RATIONAL AG DE0007010803 0,110%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,110%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,110%
TOMTOM NL0013332471 0,110%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,110%
PANDOX AB SE0007100359 0,110%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0900%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0800%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0800%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0800%
AUTOLIV INC US0528001094 0,0700%
PETIQ INC US71639T1060 0,0600%
CAMECO CORP CA13321L1085 0,0600%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0600%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0500%
YY INC-ADR US46591M1099 0,0500%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (26/feb/2020) €24.76
Patrimonio gestito €8,715,702,060
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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