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Esposizione regionale

as of 05/ago/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 05/ago/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,90%
NOKIA OYJ FI0009000681 4,12%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,69%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,59%
SAP SE DE0007164600 3,46%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,83%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,69%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,26%
ORSTED A/S DK0060094928 2,11%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,04%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,93%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,88%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,86%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,81%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 1,72%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,65%
ADOBE INC US00724F1012 1,65%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,64%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 1,52%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,51%
GENMAB A/S DK0010272202 1,50%
PROSUS NV NL0013654783 1,50%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,43%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,37%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,07%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,05%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,04%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,04%
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,03%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,02%
MERCK KGAA DE0006599905 0,980%
AEGON NV NL0000303709 0,940%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,910%
OMV AG AT0000743059 0,900%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,890%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,870%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,870%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,840%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,830%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,830%
UMICORE BE0974320526 0,810%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,800%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,800%
BKW AG CH0130293662 0,800%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,770%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,760%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,760%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,750%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,740%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,700%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,700%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,690%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,650%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,590%
VOPAK NL0009432491 0,570%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,550%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,490%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,480%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,470%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,460%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,450%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,430%
ELISA OYJ FI0009007884 0,420%
QUALCOMM INC US7475251036 0,420%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,400%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,390%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,380%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,360%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,340%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,340%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,340%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,340%
PANDORA A/S DK0060252690 0,330%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,330%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,320%
INPHI CORP US45772F1075 0,310%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,300%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0,300%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,290%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,270%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,270%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,270%
WYNDHAM HOTELS RESORTS INC US98311A1051 0,260%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,240%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,240%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,240%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,240%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,240%
BECHTLE AG DE0005158703 0,240%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,230%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,230%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,230%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,230%
SWISS RE AG CH0126881561 0,230%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,230%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,230%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,220%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,220%
NATERA INC US6323071042 0,220%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,210%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,210%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,200%
SVMK INC US78489X1037 0,200%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,180%
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,180%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,170%
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,160%
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,150%
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 0,150%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,150%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,150%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,140%
INTL GAME TECHNOLOGY GB00BVG7F061 0,140%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,140%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,130%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,130%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,130%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,130%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,130%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,130%
ASHLAND INC US0441861046 0,130%
MARKEL CORP US5705351048 0,130%
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,120%
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,120%
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 0,120%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,120%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,120%
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,120%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
NAV (06/ago/2020) €26.81
Patrimonio gestito €8,555,594,283
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (06/ago/2020) €18,668,202,853

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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