Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 15/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 15/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 5,56%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 4,62%
BANKINTER SA ES0113679I37 3,88%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 3,86%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,57%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,53%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,16%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,89%
SANDVIK AB SE0000667891 2,56%
LKQ CORP US5018892084 2,43%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,27%
PVH CORP US6936561009 2,24%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,23%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 2,18%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,95%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,84%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,80%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,78%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,75%
MERCK KGAA DE0006599905 1,74%
SAP SE DE0007164600 1,70%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,68%
VALMET OYJ FI4000074984 1,66%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,58%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,57%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 1,55%
CAIXABANK SA ES0140609019 1,52%
UMICORE BE0974320526 1,51%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,48%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,30%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,29%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,25%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,23%
BECHTLE AG DE0005158703 1,21%
GARTNER INC US3666511072 1,19%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,14%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,13%
PEPSICO INC US7134481081 1,06%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,980%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,950%
POOL CORP US73278L1052 0,830%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,810%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,810%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,790%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,790%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,750%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,710%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,660%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,570%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,570%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,560%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,540%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,510%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,480%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,450%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,410%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,410%
STABILUS SA LU1066226637 0,400%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,400%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,400%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,390%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,390%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,390%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,390%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,270%
IMCD NV NL0010801007 0,240%
Aker BP ASA NO0010345853 0,230%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,200%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,160%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,150%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,130%
OMV AG AT0000743059 0,120%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0900%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0800%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0600%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600%
UNIFI INC US9046772003 0,0600%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0300%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
VOPAK NL0009432491 0,0100%
SSR MINING INC CA7847301032 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (19/ott/2020) $18.38
Patrimonio gestito $36,034,158
Valuta di base USD
Umbrella AUM (19/ott/2020) $21,996,749,598

Principali Rischi del fondo

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Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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