Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 08/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 08/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 4,28%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 4,20%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,68%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,56%
FERROVIAL SA ES0118900010 3,27%
PROSUS NV NL0013654783 3,20%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 2,38%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,26%
CASTELLUM AB SE0000379190 2,25%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,25%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,09%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,07%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,06%
SIMCORP A/S DK0060495240 2,04%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,99%
ORSTED A/S DK0060094928 1,97%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,92%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,91%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,87%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,86%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,86%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,85%
HOME DEPOT INC US4370761029 1,83%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,79%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,78%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,75%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,69%
TAPESTRY INC US8760301072 1,66%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,50%
SANDVIK AB SE0000667891 1,39%
ACADIA HEALTHCARE CO INC US00404A1097 1,35%
UNIVAR INC US91336L1070 1,32%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,29%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,23%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,20%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,14%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,12%
TELENOR ASA NO0010063308 1,03%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,880%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,840%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,800%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,790%
POSTNL NV NL0009739416 0,790%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,770%
PEAB AB SE0000106205 0,710%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,670%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,630%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,590%
BETSSON AB SE0014186532 0,550%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,500%
ELKEM ASA NO0010816093 0,490%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,490%
TRAVELZOO US89421Q2057 0,480%
ATEA ASA NO0004822503 0,460%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,440%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,430%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,420%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,420%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,420%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,410%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,410%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,410%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,410%
UMICORE BE0974320526 0,410%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,410%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,410%
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,390%
ARGENX SE NL0010832176 0,370%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,360%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,300%
OMV AG AT0000743059 0,300%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,260%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,260%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,250%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,190%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,150%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,150%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,110%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,100%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0700%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0700%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700%
SAP SE DE0007164600 0,0600%
TEREX CORP US8807791038 0,0500%
CLARUS CORP US18270P1093 0,0500%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0200%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
VOPAK NL0009432491 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
Aker BP ASA NO0010345853 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (10/lug/2020) $18.04
Patrimonio gestito $28,360,881
Valuta di base USD
Umbrella AUM (09/lug/2020) $20,583,523,443

Principali Rischi del fondo

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Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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