Esposizione regionale

as of 23/ott/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 23/ott/2020 (%)

Primi 10 titoli al 23/ott/2020 (%)

Nome ISIN Peso
SBERBANK OF RUSSIA ADR US80585Y3080 18,97%
PJSC GAZPROM ADR US3682872078 15,80%
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD US69343P1057 14,74%
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD US55315J1025 10,32%
PAO NOVATEK GDR US6698881090 7,94%
ROSNEFT OIL COMPANY GDR US67812M2070 6,55%
PJSC TATNEFT ADR US8766292051 5,47%
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR US73181M1172 5,43%
PJSC MAGNIT GDR US55953Q2021 3,32%
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 3,30%

Informazioni principali

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg dell'indice RDXUSD
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,55%
NAV (23/ott/2020) $112.54
Patrimonio gestito $9,875,407
Valuta di base USD
Umbrella AUM (23/ott/2020) $22,062,708,526

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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