Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist

Esposizione settoriale

as of 12/giu/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 12/giu/2019 (%)

Primi 10 titoli al 12/giu/2019 (%)

Nome ISIN Peso
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,42%
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD US9497465560 1,37%
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFD US1729673418 1,34%
PNC FINANCIAL SERVICES USD 25.0000 PFD US6934758573 1,26%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,25%
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US0605052291 1,21%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48127V8274 1,18%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48127X5427 1,16%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48127R4618 1,11%
DB CONT CAPITAL TRUST V USD 25.0000 PFD US25150L1089 1,08%

Informazioni principali

Bloomberg PDSE GY
ISIN IE00BDT8V027
Ticker Bloomberg dell'indice PCDP
Commissione di gestione 0,55%
NAV (26/giu/2019) €19.54
Patrimonio gestito €300,903,699
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito:  Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’intera somma investita.

Indicizzazione:  Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Valore dei titoli:  Il valore dei titoli può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politiche ed economiche, utili societari ed eventi aziendali significativi.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.