Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC

Descrizione del prodotto

Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC punta a offrire la performance del prezzo spot dell'oro con copertura in EUR, al netto  delle commissioni. Ogni Gold ETC e' un certificato garantito da lingotti d'oro custoditi presso i caveau di Londra della Banca J.P. Morgan Chase. L'emittente dei certificati, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), e' una societa' con sede in Irlanda, amministrata da J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

Il rendimento dell'investimento viene realizzato detenendo lingotti d'oro, valorizzati quotidianamente mediante il prezzo al fixing pomeridiano di Londra. L'ETC prevede un meccanismo di copertura progettato per ridurre l'esposizione del metallo prezioso sottostante (e quindi i relativi certificati) alle fluttuazioni dei tassi di cambio tra i dollari USA e la valuta di denominazione dell'ETC. L'oro fisico del valore pari o superiore al valore totale dei certificati verrà custodito in un conto assegnato a nome dell'emittente. Il mark to market del meccanismo di copertura viene determinato quotidianamente attraverso l'acquisto o la vendita di oro fisico per tutelare la totalità dell'investimento in oro. I ETC di Invesco sono certificati negoziati in borsa; non sono ne' fondi ne' ETF.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Nessuno
Investimento minimo 1 certificate
Data di lancio 09/lug/2020
Certificati in circolazione 706.000
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP N/A
UCITS Eligible
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Belgium, Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Instituzionale), Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale Certificate (PD compliant)
Metodologia di replica Physical
Attivi detenuti Physical Gold
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Physical Markets PLC
Agente amministrativo J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Ltd

Informazioni principali

Bloomberg 8PSE GY
ISIN XS2183935274
Ticker Bloomberg dell'indice GOLDLNPM
Commissione fissa 0,19%
FX Hedge Fee 0,25%
CV (04/dic/2020) €48.30
Valorizzazione patrimoniale netto del fondo €34,099,343
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (04/dic/2020) €11,320,908,907

Principali rischi del Fondo

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.
 
Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, l’oro sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente. 
 
La copertura valutaria tra la valuta nella quale il metallo prezioso sottostante è solitamente quotato e la valuta dei certificati potrebbe non eliminare interamente le fluttuazioni valutarie tra queste due valute e incidere sul rendimento dei certificati. 
 
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
 
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
 
I rendimenti dell’ETC sono espressi nella valuta di base. I rendimenti dell’ETC sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETC, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETC. L'ETC non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
 
1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.
 
2. Total Gold data up to date with last gold bar list appended to website. Gold entitlement updated