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Discrete Performance

Gen 15 - Gen 16 Gen 16 - Gen 17 Gen 17 - Gen 18 Gen 18 - Gen 19 Gen 19 - Gen 20 Dic 16 - Dic 19 Dic 18 - Dic 19
ETF -12.03% 8.77% 10.58% -1.90% 19.43% 30.32% 18.55%
Indice -11.78% 9.08% 10.90% -1.62% 19.72% 30.40% 17.93%
Differenza -0.29% -0.29% -0.29% -0.28% -0.24% -0.06% 0.52%
ETF Indice Differenza
Gen 15 - Gen 16 -12.03% -11.78% -0.29%
Gen 16 - Gen 17 8.77% 9.08% -0.29%
Gen 17 - Gen 18 10.58% 10.90% -0.29%
Gen 18 - Gen 19 -1.90% -1.62% -0.28%
Gen 19 - Gen 20 19.43% 19.72% -0.24%
Dic 16 - Dic 19 30.32% 30.40% -0.06%
Dic 18 - Dic 19 18.55% 17.93% 0.52%

"n/a" indica un'insufficienza di dati storici

Informazioni principali

Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
DE000A1MECS1
Ticker Bloomberg dell'indice GOLDLNPM
Commissione fissa 0,19%
CV (17/feb/2020) $153.36
Valorizzazione patrimoniale netto del fondo $7,561,480,389
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, l’oro sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’Emittente.

 

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1. Il diritto giornaliero di oro è la quantità di once di oro Fino Troy detenuto come garanzia per ogni certificato e diminuisce per un importo pari allla commissione di gestione maturata quotidianamente. L'oro complessivamente detenuto è ridotto mensilmente quando l'oro è venduto per pagare le commissioni. Il diritto dell'oro considera le tasse su base giornaliera.

2. Total Gold data up to date with last gold bar list appended to website. Gold entitlement updated