Descrizione del prodotto

MSCI World Invesco ETF si prefigge di replicare la performance del MSCI World Total Return (Net) Index. MSCI World Total Return (Net) è un indice a capitalizzazione di mercato aggiustato per il flottante ideato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. MSCI World Index era composto da azioni di società appartenenti a 23 economie sviluppate: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Per contribuire al pagamento di alcuni costi relativi al Fondo, il gestore ha richiesto un contributo massimo dello 0,10% sul nozionale dello swap dalle controparti attive dello swap sul fondo. Si prega di notare che il contributo non ha nessun impatto sul NAV del fondo e non è pagato dagli investitori in aggiunta alle commissioni di gestione e degli swap menzionati in questa pagina.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 03/apr/2009
Azioni in circolazione 19.254.295
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, United Kingdom, Spain, Portugal
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,7117
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Informazioni principali

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUWI
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (12/dic/2019) $66.14
Patrimonio gestito $1,273,482,648
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Fonte: MSCI. I dati MSCI sono composti da un indice personalizzato calcolato da MSCI per, e secondo quanto richiesto da Invesco. I dati MSCI sono esclusivamente per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati al fine di creare o di offrire qualsiasi titolo, prodotto o indice finanziario. Né MSCI, né alcuna altra terza parte coinvolta o connessa alla compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) concede alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita in merito a tali dati (o ai risultati ottenibili tramite il loro utilizzo), e le Parti MSCI con la presente non rilasciano alcuna garanzia in merito a originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o adeguatezza per fini particolari in merito a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, senza limitazione alcuna, in alcun caso nessuna parte MSCI sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, consequenziali o di altro tipo (inclusi mancati profitti) anche se preventivamente informata della possibilità di detti danni.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,10% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.