Esposizione regionale

as of 25/mar/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 25/mar/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,31%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,27%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,45%
WALMART INC US9311421039 3,37%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,85%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 2,39%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,22%
TESLA INC US88160R1014 2,10%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,03%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,81%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,76%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 1,72%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,59%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,54%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,52%
FORTINET INC US34959E1091 1,50%
UCB SA BE0003739530 1,49%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,48%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,46%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,42%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,42%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,41%
ING GROEP NV NL0011821202 1,36%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 1,36%
LANXESS AG DE0005470405 1,36%
STERIS PLC IE00BFY8C754 1,32%
MOWI ASA NO0003054108 1,30%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,29%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,28%
SANDVIK AB SE0000667891 1,23%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,23%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,23%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,20%
ORKLA ASA NO0003733800 1,19%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,01%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,01%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,990%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,940%
NN GROUP NV NL0010773842 0,940%
BIOGEN INC US09062X1037 0,930%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,910%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,910%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,890%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,870%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,870%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,860%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,850%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,820%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,810%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,810%
RWE AG DE0007037129 0,770%
GARTNER INC US3666511072 0,740%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,740%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,720%
GALENICA AG CH0360674466 0,690%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,680%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,660%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,650%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,590%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,560%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,530%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,510%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,500%
XYLEM INC US98419M1009 0,480%
NETFLIX INC US64110L1061 0,480%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,390%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,390%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,390%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,380%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,370%
SAP SE DE0007164600 0,360%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,360%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,350%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,330%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,320%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,310%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,310%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,290%
ELISA OYJ FI0009007884 0,280%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,260%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,250%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,250%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,240%
BASF SE DE000BASF111 0,230%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,230%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,230%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,220%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,210%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,210%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,210%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,210%
AUTOZONE INC US0533321024 0,200%
TELENOR ASA NO0010063308 0,200%
APERAM LU0569974404 0,200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,200%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,190%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,180%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,180%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,180%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,170%
REPSOL SA ES0173516115 0,160%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,160%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,160%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,150%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,150%
OMV AG AT0000743059 0,150%
MERCK KGAA DE0006599905 0,140%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,140%
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,140%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,130%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,130%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120%
NESTE OYJ FI0009013296 0,110%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,110%
METSO OYJ FI0009007835 0,110%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,100%
E.ON SE DE000ENAG999 0,100%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,100%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0900%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0900%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0900%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0800%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0800%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,0700%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0700%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0700%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0600%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600%
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,0600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600%
RTL GROUP LU0061462528 0,0600%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0600%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0500%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0500%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,0500%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0500%
AAK AB SE0011337708 0,0400%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0200%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200%
ACERINOX SA ES0132105018 0,0200%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0200%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,0100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
Corbion NV NL0010583399 0,0100%
TAKKT AG DE0007446007 0,0100%
ACCIONA SA ES0125220311 0,00%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,00%
TOMTOM NL0013332471 0,00%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,00%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
ISRA VISION AG DE0005488100 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
CSX CORP US1264081035 0,00%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00%
WASHTEC AG DE0007507501 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUWI
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (26/mar/2020) $53.98
Patrimonio gestito $1,097,036,286
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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