Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten

Esposizione regionale

as of 04/dic/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AGEAS BE0974264930 3,98%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,89%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,20%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 3,04%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,65%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,64%
INTEL CORP US4581401001 2,64%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,50%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,41%
SANDVIK AB SE0000667891 2,10%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,05%
MERCK KGAA DE0006599905 2,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,87%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,76%
AEGON NV NL0000303709 1,60%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,56%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,50%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,32%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,32%
QORVO INC US74736K1016 1,23%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,22%
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 1,21%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,18%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,14%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 1,06%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,05%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,980%
VERISIGN INC US92343E1029 0,950%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,940%
UNILEVER NV NL0000388619 0,900%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,900%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,880%
E.ON SE DE000ENAG999 0,880%
TECH DATA CORP US8782371061 0,860%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,840%
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,830%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,820%
MADISON SQUARE GARDEN CO-A US55825T1034 0,810%
TRYG A/S DK0060636678 0,800%
SALMAR ASA NO0010310956 0,710%
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,710%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,680%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,670%
BASF SE DE000BASF111 0,660%
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,650%
AALBERTS NV NL0000852564 0,650%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,630%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,600%
ING GROEP NV NL0011821202 0,600%
GENMAB A/S DK0010272202 0,590%
ORKLA ASA NO0003733800 0,590%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,590%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,590%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,590%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,590%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,580%
DR HORTON INC US23331A1097 0,570%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,570%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,550%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,520%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,520%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,510%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,510%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,510%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,510%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,500%
ZOETIS INC US98978V1035 0,500%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,480%
AT&T INC US00206R1023 0,480%
BIOGEN INC US09062X1037 0,480%
INTUIT INC US4612021034 0,470%
BOEING CO/THE US0970231058 0,470%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,470%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,450%
VALMET OYJ FI4000074984 0,440%
SOFINA BE0003717312 0,420%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,420%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,400%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,360%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,360%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,350%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,350%
MAXIMUS INC US5779331041 0,350%
NETFLIX INC US64110L1061 0,350%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,340%
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,330%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,330%
YANDEX NV-A NL0009805522 0,320%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,320%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,310%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,300%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,290%
SKYWEST INC US8308791024 0,280%
DIPLOMAT PHARMACY INC US25456K1016 0,270%
SINA CORP KYG814771047 0,260%
MASIMO CORP US5747951003 0,260%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,240%
UCB SA BE0003739530 0,240%
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,230%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 0,230%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,230%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,230%
AUTOZONE INC US0533321024 0,230%
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 0,230%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,200%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,190%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,190%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,190%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,190%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,190%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,180%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,180%
AMBEA AB SE0009663826 0,180%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,180%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,170%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,170%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,170%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,160%
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,160%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,150%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,150%
METSO OYJ FI0009007835 0,150%
TWITTER INC US90184L1026 0,150%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,140%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,140%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,130%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,130%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,130%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,130%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,120%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,120%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,120%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,120%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,110%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,100%
ENDESA SA ES0130670112 0,100%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,100%
AKORN INC US0097281069 0,100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,100%
RWE AG DE0007037129 0,0800%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,0800%
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0800%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0800%
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,0800%
SAP SE DE0007164600 0,0800%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0700%
APPLE INC US0378331005 0,0700%
RTL GROUP LU0061462528 0,0700%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0700%
REPSOL SA ES0173516115 0,0700%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0600%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0500%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0500%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0400%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0400%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0400%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0200%
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0200%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
ZOVIO INC US98979V1026 0,00%
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00%
EGAIN CORP US28225C8064 0,00%
CALAMP CORP US1281261099 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00%
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00%
NATERA INC US6323071042 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00%
PUMA SE DE0006969603 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUWI
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (05/dic/2019) $65.25
Patrimonio gestito $1,258,818,974
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Fonte: MSCI. I dati MSCI sono composti da un indice personalizzato calcolato da MSCI per, e secondo quanto richiesto da Invesco. I dati MSCI sono esclusivamente per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati al fine di creare o di offrire qualsiasi titolo, prodotto o indice finanziario. Né MSCI, né alcuna altra terza parte coinvolta o connessa alla compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) concede alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita in merito a tali dati (o ai risultati ottenibili tramite il loro utilizzo), e le Parti MSCI con la presente non rilasciano alcuna garanzia in merito a originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o adeguatezza per fini particolari in merito a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, senza limitazione alcuna, in alcun caso nessuna parte MSCI sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, consequenziali o di altro tipo (inclusi mancati profitti) anche se preventivamente informata della possibilità di detti danni.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,10% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.