Esposizione settoriale

as of 21/ago/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 21/ago/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 6,69%
APPLE INC US0378331005 6,29%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 5,90%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 3,34%
CHEMED CORP US16359R1032 3,26%
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 3,22%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,18%
FERRARI NV NL0011585146 3,18%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 3,15%
SANDVIK AB SE0000667891 3,02%
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 2,66%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 2,32%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,99%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,78%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 1,73%
HOOKER FURNITURE CORP US4390381006 1,70%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 1,70%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 1,59%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,54%
LUMINEX CORP US55027E1029 1,15%
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 1,12%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 1,02%
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,990%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,990%
COMSCORE INC US20564W1053 0,970%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,910%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,820%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,820%
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,810%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,800%
LYDALL INC US5508191062 0,800%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,780%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,780%
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,780%
ARCBEST CORP US03937C1053 0,780%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,780%
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,770%
MODEL N INC US6075251024 0,770%
TOWNE BANK US89214P1093 0,770%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,770%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,750%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,730%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,650%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,630%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,490%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,490%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,480%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,480%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,480%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,480%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,480%
SSR MINING INC CA7847301032 0,470%
STERIS PLC IE00BFY8C754 0,470%
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,470%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,460%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,450%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,440%
COPART INC US2172041061 0,400%
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,360%
ENDESA SA ES0130670112 0,350%
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,350%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,350%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,350%
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,350%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,340%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,340%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,320%
ENVESTNET INC US29404K1060 0,320%
REPSOL SA ES0173516115 0,310%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,300%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,300%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,290%
AZZ INC US0024741045 0,290%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,280%
ENCANA CORP CA2925051047 0,230%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,230%
SABRE CORP US78573M1045 0,220%
CODEXIS INC US1920051067 0,200%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,200%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,190%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,190%
OMV AG AT0000743059 0,180%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,180%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,170%
BASF SE DE000BASF111 0,170%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,160%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,160%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,150%
OWENS CORNING US6907421019 0,150%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,150%
RATIONAL AG DE0007010803 0,150%
MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN US61022P1003 0,150%
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 0,150%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,140%
E.ON SE DE000ENAG999 0,140%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,140%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,140%
TRYG A/S DK0060636678 0,140%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,140%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,140%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,140%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,130%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,130%
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 0,130%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,130%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,130%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,120%
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,120%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,120%
TEMENOS GROUP AG-REG CH0012453913 0,120%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,120%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,120%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,110%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,110%
CRESCENT POINT ENERGY CORP CA22576C1014 0,110%
ELISA OYJ FI0009007884 0,100%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100%
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE CA2499061083 0,0900%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0900%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0900%
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,0900%
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 0,0900%
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,0900%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0800%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0800%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0800%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800%
FORTINET INC US34959E1091 0,0800%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0800%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0800%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0700%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0700%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0700%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0600%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0600%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0600%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0500%
METSO OYJ FI0009007835 0,0400%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0400%
AUTOZONE INC US0533321024 0,0400%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0400%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0400%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0400%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0400%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0400%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0400%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0400%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0400%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0400%
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,0400%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0300%
GENESIS HEALTHCARE INC US37185X1063 0,0200%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0200%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0200%
DURECT CORPORATION US2666051048 0,0200%
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,0200%
KIRKLAND'S INC US4974981056 0,0200%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,0100%
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0100%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00%
GMS INC US36251C1036 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,00%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00%
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
VECTRUS INC US92242T1016 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00%
KRATON CORP US50077C1062 0,00%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00%
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00%
HARSCO CORP US4158641070 0,00%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
BLUCORA INC US0952291005 0,00%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00%
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00%
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,00%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00%
TWITTER INC US90184L1026 0,00%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
ILLUMINA INC US4523271090 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
DSV A/S DK0060079531 0,00%
R1 RCM INC US7493971052 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,00%
OKTA INC US6792951054 0,00%
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,00%
NVE CORP US6294452064 0,00%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00%
VIAD CORP US92552R4065 0,00%
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,00%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00%
EPLUS INC US2942681071 0,00%
NIC INC US62914B1008 0,00%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,00%
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00%
NATERA INC US6323071042 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
SANMINA CORP US8010561020 0,00%
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,00%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00%
INVACARE CORP US4612031017 0,00%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00%
SPARTANNASH CO US8472151005 0,00%
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00%
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00%
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,00%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00%
ITT CORP US45073V1089 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,00%
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00%
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,00%
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,00%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00%
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00%
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,00%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00%
TRIMAS CORP US8962152091 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
APERAM LU0569974404 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,00%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00%
TEREX CORP US8807791038 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
ACTUANT CORP-A US00508X2036 0,00%
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
UNIVAR INC US91336L1070 0,00%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
APERGY CORP US03755L1044 0,00%
REGIS CORP US7589321071 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00%
CACTUS INC - A US1272031071 0,00%
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00%
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00%
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00%
TIETO OYJ FI0009000277 0,00%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,00%
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00%
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00%
MARINEMAX INC US5679081084 0,00%
CALAMP CORP US1281261099 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/ago/2019) $78.04
Patrimonio gestito $79,299,140
Valuta di base USD

Avviso di rischio

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.
Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.
Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Informazioni sull’indice 
Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. I dati MSCI sono esclusivamente per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati al fine di creare o di offrire qualsiasi titolo, prodotto o indice finanziario. Né MSCI, né alcuna altra terza parte coinvolta o connessa alla compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) concede alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita in merito a tali dati (o ai risultati ottenibili tramite il loro utilizzo), e le Parti MSCI con la presente non rilasciano alcuna garanzia in merito a originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o adeguatezza per fini particolari in merito a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, senza limitazione alcuna, in alcun caso nessuna parte MSCI sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, consequenziali o di altro tipo (inclusi mancati profitti) anche se preventivamente informata della possibilità di detti danni. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco