Esposizione settoriale

as of 25/feb/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 25/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 6,64%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,46%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,45%
SAP SE DE0007164600 3,41%
BASF SE DE000BASF111 3,39%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,39%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,39%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,37%
ING GROEP NV NL0011821202 3,34%
SANDVIK AB SE0000667891 3,29%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,03%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 2,91%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,67%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,66%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 2,55%
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 2,50%
RATIONAL AG DE0007010803 2,36%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,84%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 1,66%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,61%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,60%
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 1,49%
GENTEX CORP US3719011096 1,48%
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 1,42%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,35%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,28%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,20%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,15%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 1,14%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,14%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,11%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,10%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,10%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,08%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,08%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,08%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,07%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,07%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,06%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,06%
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 1,01%
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,920%
FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 0,870%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,810%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,800%
PANDOX AB SE0007100359 0,780%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,760%
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 0,720%
NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 0,710%
HEICO CORP US4228061093 0,570%
CHEGG INC US1630921096 0,570%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 0,530%
KROGER CO US5010441013 0,530%
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR US20441A1025 0,510%
IDEX CORP US45167R1041 0,470%
ARAMARK US03852U1060 0,460%
INSULET CORP US45784P1012 0,450%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,400%
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,370%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,340%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,330%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,290%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 0,290%
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,270%
REDFIN CORP US75737F1084 0,250%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,240%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,230%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0400%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0300%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0300%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0200%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
AEGON NV NL0000303709 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0200%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
PUMA SE DE0006969603 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (26/feb/2020) $18.83
Patrimonio gestito $142,436,548
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti: I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte delmarketmaker.

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