Esposizione regionale

as of 21/ott/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 21/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,66%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,96%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,64%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 3,63%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 3,56%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,46%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,35%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,34%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,33%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,33%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,29%
TARGET CORP US87612E1064 3,27%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,11%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,10%
EQUINOR ASA NO0010096985 2,93%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,69%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,32%
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,02%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,97%
T-MOBILE US INC US8725901040 1,89%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,89%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,48%
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,19%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,15%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,05%
RWE AG DE0007037129 1,05%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,02%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,910%
SWISS RE AG CH0126881561 0,860%
SGS SA-REG CH0002497458 0,800%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,790%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,780%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,780%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,770%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,760%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,760%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,760%
ELISA OYJ FI0009007884 0,760%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,760%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,750%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,750%
STABILUS SA LU1066226637 0,750%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,740%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,740%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,740%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,740%
AUTOZONE INC US0533321024 0,740%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,740%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,740%
UMICORE BE0974320526 0,740%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,740%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,730%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,730%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,730%
BECHTLE AG DE0005158703 0,730%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,520%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,310%
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,260%
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,260%
CODEXIS INC US1920051067 0,220%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,180%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,150%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,120%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,110%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,110%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0600%
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,0600%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0500%
SAP SE DE0007164600 0,0500%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0400%
LYDALL INC US5508191062 0,0400%
BASF SE DE000BASF111 0,0400%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300%
VOPAK NL0009432491 0,0300%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0200%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0200%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0200%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0200%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0200%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0200%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0200%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200%
AEGON NV NL0000303709 0,0200%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0200%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0200%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
CONN'S INC US2082421072 0,00%
LKQ CORP US5018892084 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
OMV AG AT0000743059 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 98.75%
Société Générale 0.42%
Morgan Stanley 0.42%
JP Morgan Chase Bank 0.41%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg dell'indice MSDEE15N
Commissione di gestione 0,19%
NAV (23/ott/2020) €212.52
Patrimonio gestito €235,358,878
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (22/ott/2020) €18,671,875,401

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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