Esposizione regionale

as of 20/feb/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 20/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,25%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,07%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,46%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,34%
BASF SE DE000BASF111 2,88%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,87%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 2,73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,71%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,66%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,53%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,51%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 2,50%
ING GROEP NV NL0011821202 2,50%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,49%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,37%
NN GROUP NV NL0010773842 2,34%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,24%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,05%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,05%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,02%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,00%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,83%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,79%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 1,62%
SAP SE DE0007164600 1,43%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,40%
DNB ASA NO0010031479 1,20%
MERCK KGAA DE0006599905 1,10%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,10%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,990%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,920%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,920%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,900%
UCB SA BE0003739530 0,890%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,880%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,860%
SANDVIK AB SE0000667891 0,780%
ELISA OYJ FI0009007884 0,700%
TELENOR ASA NO0010063308 0,680%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,650%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,630%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,630%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,630%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,610%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,600%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,580%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,550%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,540%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,540%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,540%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,530%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,530%
AALBERTS NV NL0000852564 0,510%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,510%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,510%
VALMET OYJ FI4000074984 0,490%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,470%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,460%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,460%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,460%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,460%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,450%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,430%
NESTE OYJ FI0009013296 0,410%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,390%
OMV AG AT0000743059 0,380%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,360%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,340%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,340%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,300%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,290%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,290%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,260%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,230%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,190%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,180%
PUMA SE DE0006969603 0,170%
REPSOL SA ES0173516115 0,170%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,150%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,150%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,110%
RWE AG DE0007037129 0,110%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,100%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0900%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0900%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0800%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0700%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0500%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0500%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300%
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300%
IMCD NV NL0010801007 0,0300%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0300%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg dell'indice MSDEE15N
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/feb/2020) €248.78
Patrimonio gestito €505,791,301
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

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Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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