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Esposizione regionale

as of 13/dic/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 13/dic/2019 (%)

Primi 10 titoli al 13/dic/2019 (%)

Nome ISIN Peso
SAP SE NPV DE0007164600 3,47%
TOTAL SA EUR2.5 FR0000120271 3,27%
ASML HOLDING NV EUR0.09 NL0010273215 3,15%
ALLIANZ SE-REG NPV DE0008404005 2,65%
UNILEVER NV EUR0.16 NL0000388619 2,26%
L'OREAL EUR0.2 FR0000120321 1,84%
UNILEVER PLC GBP0.0311 GB00B10RZP78 1,72%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 CH0011075394 1,54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 FR0000121972 1,45%
ADIDAS AG NPV DE000A1EWWW0 1,43%

Informazioni principali

Bloomberg ICFP IM
ISIN IE00BG0NY640
Ticker Bloomberg dell'indice NE721932
Commissione di gestione 0,30%
NAV (13/dic/2019) €46.80
Patrimonio gestito €43,289,500
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzeràlasuacapacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Valore dei titoli: Il valore dei titoli può essere influenzato dai movimenti giornalieri del mercato azionario. Tra gli altri fattori influenti figurano notizie politiche ed economiche, utili societari ed eventi aziendali significativi.

 

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