Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B si prefigge di replicare la performance del Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR). Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) mira a fornire un'esposizione rappresentativa e diversificata alle Master Limited Partnership (MLP). Ogni componente dell'indice è pesata per l'ammontare, in USD, di dividendi distribuiti annualmente dalla MLP, con un limite massimo del 10% per componente. L'indice include le prime 97% MLP per taglia della capitalizzazione di mercato, ed è attualmente composto da 47 componenti. L'indice è calcolato quotidianamente, riponderato trimestralmente e rivisto semestralmente.

Si prega di notare che, prima del 27 maggio 2018, il nome di questo prodotto era Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Questo cambiamento non ha alcun impatto sull'obiettivo di investimento o qualsiasi altro aspetto del prodotto.

Negoziazione

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Informazioni sullo yield (23/mag/2019)
Distribution yield 8,63%

Informazioni principali

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
DE000A119M42
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (23/mag/2019) $52.61
Patrimonio gestito $581,713,201
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.