Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 25/feb/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 25/feb/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
RADWARE LTD IL0010834765 4,67%
WESTROCK CO US96145D1054 4,35%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,61%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,55%
CAVERION CORP FI4000062781 3,07%
SINA CORP KYG814771047 2,30%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,30%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 2,27%
ALBEMARLE CORP US0126531013 2,24%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 2,23%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 2,22%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 2,19%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 2,04%
VEDANTA LTD-ADR US92242Y1001 2,02%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,96%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,87%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,76%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,68%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,68%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,67%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,58%
ELKEM ASA NO0010816093 1,30%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,30%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,28%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,21%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,17%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,06%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,05%
CINCINNATI BELL INC US1718715022 1,04%
NUCOR CORP US6703461052 1,01%
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,990%
SAP SE DE0007164600 0,970%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,960%
ORKLA ASA NO0003733800 0,940%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,910%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,900%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,890%
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,880%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,840%
CELANESE CORP US1508701034 0,830%
ECOLAB INC US2788651006 0,810%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,800%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,800%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,790%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,720%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,710%
PUMA SE DE0006969603 0,710%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,710%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,690%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,670%
ORIOR AG CH0111677362 0,670%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,670%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,660%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,660%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,660%
BKW AG CH0130293662 0,660%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,660%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,660%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,650%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,650%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,650%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,640%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,640%
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,630%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,620%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,610%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,610%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,580%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,560%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,510%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,500%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,460%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,450%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,440%
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,430%
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,430%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,410%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,400%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,380%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,380%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,340%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,320%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,300%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,290%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,210%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,200%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,190%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,180%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,170%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,150%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,150%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,140%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,140%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0900%
SONAE PTSON0AM0001 0,0900%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0900%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0700%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0700%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0600%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500%
SGS SA-REG CH0002497458 0,0400%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0400%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0400%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0400%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0400%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0400%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0400%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400%
RWE AG DE0007037129 0,0300%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0300%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0200%
GALENICA AG CH0360674466 0,0200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0200%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
UCB SA BE0003739530 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0100%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0100%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0100%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100%
AGEAS BE0974264930 0,0100%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,0100%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100%
BASF SE DE000BASF111 0,0100%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUMN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (26/feb/2020) $309.74
Patrimonio gestito $5,644,782
Valuta di base USD

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