Esposizione settoriale

as of 28/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 28/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 4,67%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 4,40%
PHOTOCURE ASA NO0010000045 4,14%
MEKONOMEN AB SE0002110064 3,84%
SYDBANK A/S DK0010311471 3,82%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 3,01%
D/S NORDEN DK0060083210 2,96%
BORREGAARD ASA NO0010657505 2,91%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,82%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 2,71%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 2,67%
INWIDO AB SE0006220018 2,63%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,56%
BKW AG CH0130293662 2,30%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,94%
SUEDZUCKER AG DE0007297004 1,74%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,72%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 1,67%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,65%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,57%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,48%
BETSSON AB SE0014186532 1,43%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,32%
SAP SE DE0007164600 1,25%
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 1,23%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,21%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,20%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,19%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,19%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,15%
SWISS RE AG CH0126881561 1,12%
BASF SE DE000BASF111 1,09%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,07%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 1,04%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,02%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,00%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,980%
ORSTED A/S DK0060094928 0,930%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,850%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,780%
KNOW IT AB SE0000421273 0,740%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,710%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,700%
ELISA OYJ FI0009007884 0,700%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,680%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,670%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,670%
E.ON SE DE000ENAG999 0,660%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,660%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,650%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,650%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,650%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,650%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,640%
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,600%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,540%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,540%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,540%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,540%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,490%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,420%
AEGON NV NL0000303709 0,410%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,410%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,390%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,390%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,380%
SGS SA-REG CH0002497458 0,370%
VOPAK NL0009432491 0,370%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,360%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,360%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,360%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,350%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,330%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,300%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,290%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,290%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,260%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,250%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,250%
VOSSLOH AG DE0007667107 0,250%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,230%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,220%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,210%
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,200%
ATTENDO AB SE0007666110 0,200%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,130%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120%
MERCK KGAA DE0006599905 0,110%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,100%
OCI NV NL0010558797 0,0800%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0800%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0800%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0700%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0600%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0400%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100%
SACYR SA ES0182870214 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
NOBINA AB SE0007185418 0,00%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,00%
TOMTOM NL0013332471 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 72.01%
Société Générale 16.02%
JP Morgan Chase Bank 11.97%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
NAV (29/ott/2020) ¥16,421
Patrimonio gestito ¥11,815,087,171
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (28/ott/2020) ¥2,187,924,808,948

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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