Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF (GS EFI World ETF) Acc

Esposizione regionale

as of 04/nov/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/nov/2020 (%)

Primi 10 titoli al 04/nov/2020 (%)

Nome ISIN Peso
BIOGEN ORD US09062X1037 0,59%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 0,52%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 0,52%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD US1273871087 0,50%
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD US0905722072 0,50%
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 0,50%
CARRIER GLOBAL ORD US14448C1045 0,49%
SYNOPSYS ORD US8716071076 0,48%
MICROSOFT ORD US5949181045 0,48%
SVB FINANCIAL GROUP ORD US78486Q1013 0,48%

Informazioni principali

Bloomberg EFIW LN
ISIN IE00BFG1RG61
Ticker Bloomberg dell'indice GSRPEXWN
Commissione di gestione 0,55%
NAV (02/dic/2020) $169.81
Patrimonio gestito $414,410,199
Valuta di base USD
Umbrella AUM (02/dic/2020) $23,212,975,287

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da Goldman Sachs International o societá affiliate (individualmente e collettivamente, “Goldman”). Goldman non offre alcuna dichiarazione o condizione, esplicita o implicita, inerente all'opportunitá di investire in titoli in generale o in ETF piú specificamente, ne' tanto meno dell'abilitá dell'Indice di replicare la performance del mercato. L'Indice è sponsorizzato da Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha accordato con Axioma, Inc. (agente di calcolo delle ponderazioni) di determinare per conto di Goldman Sachs International la componenti dell'Indice e le loro rispettive ponderazioni, in base alla metodologia concepita da Goldman Sachs International. Axioma, Inc. non sponsorizza, promuove né garantisce la qualitá e/o accuratezza dell'Indice né di prodotti collegati all'Indice. Il Fondo non è autorizzato, venduto, avallato né promosso da Frank Russell Company (“Russell”). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari del Fondo né a qualsiasi soggetto in merito all’opportunità dell’investimento in titoli in generale o nel Fondo in particolare, né alla sua capacità di replicare la performance del mercato o di un suo segmento. La sola relazione intercorrente fra Russell Investment Group e Goldman Sachs International in merito all'ETF é il calcolo ed alcuni servizi legati all'Indice. Russell Investment Group non ha obbligazioni di tenere in considerazione i bisogni o gli interessi dei proprietari degli ETF nel calcolo dell'indice. Russell Investment Group non é responsabile per, e non ha partecipato a, la determinazione delle tempistiche, prezzi né le quantitá alle quali gli ETF dovrebbero essere acquistati, quotati, venduti. Altresí Russell non é responsabile per la determinazione ed il calcolo dell'equazione sottostante all'ETF. Russell Investment Group non ha obbligazioni o responsabilità correlata con la gestione, la commercializzazione o lo scambio dell'ETF.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index precedente al 21 ottobre 2013 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.