Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 23/ago/2019 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione settoriale

as of 23/ago/2019 (%)

Primi 10 titoli al 23/ago/2019 (%)

Nome ISIN Peso
SMITH AND NEPHEW ORD GB0009223206 0,92%
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 0,92%
DIAGEO ORD GB0002374006 0,91%
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 0,91%
SANOFI ORD FR0000120578 0,90%
CARLSBERG ORD DK0010181759 0,90%
SONOVA HOLDING ORD CH0012549785 0,90%
NESTLE N ORD CH0038863350 0,90%
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 0,90%
DANONE ORD FR0000120644 0,89%

Informazioni principali

Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Ticker Bloomberg dell'indice GSRPEXEN
Commissione di gestione 0,45%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (19/set/2019) €144.89
Patrimonio gestito €354,368,399
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index precedente al 23 aprile 2014 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco UK Services Limited declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.