Descrizione del prodotto

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice FTSE RAFI UK 100 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento è pensato per discostarsi dal tradizionale modello di indice ponderato per market cap e basato sul prezzo, e deriva invece i pesi dei propri componenti da misurazioni fondamentali delle dimensioni delle società. I componenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Vendite (media dei cinque anni precedenti), Flusso di cassa (media dei cinque anni precedenti), Valore contabile (alla data della revisione) e Dividendi (media dei dividendi totali distribuiti negli ultimi cinque anni).

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PSRU
Bloomberg PSRU LN
Bloomberg iNAV PSRUGBIV
Reuters PSRU.L
Reuters iNAV PSRUGBiv.P
WKN A0M2EL
Valor 3595612
Sedol B248K69
Oggi (19/ott/2021)
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Informazioni sullo yield (18/ott/2021)
Distribution yield 3,19%

Informazioni principali

Bloomberg PSRU LN
ISIN IE00B23LNN70
Ticker Bloomberg dell'indice TFRGB1NG
Commissione di gestione 0,39%
NAV (18/ott/2021) £10.39
Patrimonio gestito £13,171,353
Valuta di base GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (18/ott/2021) £5,413,681,490

Profilo ESG

(Fund 18/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.63
Carbon Intensity 163.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.