Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

L’ETF Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS mira a fornire agli investitori risultati, al lordo delle spese, che corrispondono alla performance in termini di prezzo e rendimento dell’Indice FTSE RAFI Emerging Markets Net Total Return (un indice ponderato che utilizza diversi fattori fondamentali) in dollari statunitensi, investendo, per quanto possibile, in tutte le componenti dell’Indice secondo le rispettive ponderazioni. La ponderazione dell'indice avviene annualmente (a marzo di ogni anno).


FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® pondera i componenti dell’indice utilizzando fattori fondamentali specifici piuttosto che la capitalizzazione di mercato. Pertanto, al momento della revisione, le ponderazioni dei titoli che compongono l’indice non sono basate sulle valutazioni stabilite dal mercato. La revisione del FTSE RAFI Index Series e il calcolo della ponderazione fondamentale di una società vengono effettuati utilizzando i seguenti fattori ricercati nei rendimenti annui della società analizzata: fatturato (media degli ultimi cinque anni), flussi di cassa (media degli ultimi cinque anni), valore contabile (alla data della revisione), e dividendi (media dei dividendi totali distribuiti negli ultimi cinque anni).

Informazioni sull'indice e sull’emittente dell'indice: è possibile ottenere maggiori informazioni visitando il sito web di FTSE Russell. Si prega di notare che, utilizzando questo link, si abbandonerà il sito web di Invesco PowerShares. Eventuali opinioni e suggerimenti espressi successivamente non sono riconducili ad Invesco.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 12/nov/2007
Azioni in circolazione 3.971.001
Borse di quotazione SIX Swiss Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Instituzionale), Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 76,4874
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 September
Valuta USD
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 10/set/2020
Ex-date 17/set/2020
Record date 18/set/2020
Data di pagamento 24/set/2020
Distribuzione per azione 0,1256
Valuta USD
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Bloomberg PEHH SW
ISIN IE00B23D9570
Ticker Bloomberg dell'indice TFREMNU
Commissione di gestione 0,49%
NAV (29/ott/2020) $7.41
Patrimonio gestito $29,426,725
Valuta di base USD
Umbrella AUM (29/ott/2020) $5,912,172,542

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché una parte consistente del Fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni estremamente significative del suo valore.

Le variazioni nei tassi di cambio tra la valuta base del Fondo e le valute in cui sono effettuati gli investimenti possono incidere negativamente sul rendimento del Fondo.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.