Index components

Esposizione regionale

as of 13/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 13/gen/2021 (%)

Primi 10 titoli al 13/gen/2021 (%)

Nome ISIN Peso
ASML HOLDING ORD NL0010273215 6,85%
LVMH ORD FR0000121014 5,17%
SAP SE/AKT O.N. DE0007164600 4,39%
LINDE ORD IE00BZ12WP82 4,38%
TOTAL ORD FR0000120271 3,78%
SIEMENS N ORD DE0007236101 3,50%
SANOFI/EQ FR0000120578 3,43%
ALLIANZ ORD DE0008404005 3,16%
L'OREAL ORD FR0000120321 2,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 2,73%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 20/gen/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 20/gen/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,20%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,55%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 2,26%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 2,07%
BEST BUY CO INC US0865161014 1,94%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,94%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 1,91%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,86%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,80%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,74%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,66%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,62%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,60%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 1,55%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,54%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,50%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,43%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,42%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,41%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,36%
OMV AG AT0000743059 1,32%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,31%
SIMCORP A/S DK0060495240 1,30%
ORSTED A/S DK0060094928 1,28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,26%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,26%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,25%
ROSS STORES INC US7782961038 1,22%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,22%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,21%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,20%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,16%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,15%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,13%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,12%
RWE AG DE0007037129 1,10%
AXFOOD AB SE0006993770 1,08%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,06%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,06%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,960%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,890%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,840%
SAP SE DE0007164600 0,820%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,780%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,760%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,750%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,740%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,730%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,700%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,650%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,650%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,650%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,640%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,600%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,590%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,580%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,570%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,560%
GENMAB A/S DK0010272202 0,540%
BASF SE DE000BASF111 0,540%
GARMIN LTD CH0114405324 0,530%
MERCK KGAA DE0006599905 0,500%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,490%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,480%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,470%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,460%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,450%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,450%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,450%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,450%
NESTE OYJ FI0009013296 0,440%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,410%
BECHTLE AG DE0005158703 0,410%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,400%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,390%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,390%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,390%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,390%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,390%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,380%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,380%
ELISA OYJ FI0009007884 0,370%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,370%
POSTNL NV NL0009739416 0,350%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,350%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,340%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,330%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,320%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,310%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,300%
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI US6811161099 0,300%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,290%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,290%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,280%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,280%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,280%
SANDVIK AB SE0000667891 0,280%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,280%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,280%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,270%
SWISS RE AG CH0126881561 0,270%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,270%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,270%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,270%
BKW AG CH0130293662 0,250%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,210%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,210%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,200%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,200%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,190%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,160%
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,150%
AUTOLIV INC US0528001094 0,150%
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,150%
SONAE PTSON0AM0001 0,140%
RTL GROUP LU0061462528 0,120%
SSR MINING INC CA7847301032 0,120%
SCOTTS MIRACLE-GRO CO US8101861065 0,120%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,120%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,110%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,110%
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,100%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,100%
CAVERION CORP FI4000062781 0,100%
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,0900%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,0900%
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,0800%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0800%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0800%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0700%
ONESPAN INC US68287N1000 0,0700%
N B T BANCORP INC US6287781024 0,0700%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,0600%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600%
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,0500%
SALZGITTER AG DE0006202005 0,0500%
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,0500%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0400%
PVH CORP US6936561009 0,0400%
SEI INVESTMENTS COMPANY US7841171033 0,0400%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,0400%
ALKERMES PLC IE00B56GVS15 0,0400%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0300%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0300%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0300%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0100%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0100%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00%
ZOVIO INC US98979V1026 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/gen/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 42.29%
Goldman Sachs 38.04%
JP Morgan Chase Bank 12.35%
Société Générale 7.31%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
NAV (21/gen/2021) €80.87
Patrimonio gestito €390,399,986
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (21/gen/2021) €20,612,562,905

ESG Characteristics

(Index 21/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.12
Carbon Intensity 179.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

“Index name” e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indice ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.