Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc
Index components
Primi 10 titoli al 13/gen/2021 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 6,85% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 5,17% |
SAP SE/AKT O.N. | DE0007164600 | 4,39% |
LINDE ORD | IE00BZ12WP82 | 4,38% |
TOTAL ORD | FR0000120271 | 3,78% |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 3,50% |
SANOFI/EQ | FR0000120578 | 3,43% |
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 3,16% |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 2,80% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 2,73% |
Fund components
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 4,20% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,00% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 2,55% |
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | US10922N1037 | 2,26% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 2,07% |
BEST BUY CO INC | US0865161014 | 1,94% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,94% |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | US02553E1064 | 1,91% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,86% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,80% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 1,74% |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 1,66% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,62% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 1,60% |
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | US30057T1051 | 1,55% |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,54% |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 1,53% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,50% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,43% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,42% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 1,41% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,36% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,32% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,31% |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 1,30% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,28% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 1,26% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,26% |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 1,25% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,22% |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 1,22% |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,21% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,20% |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 1,16% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 1,15% |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 1,13% |
TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 1,12% |
RWE AG | DE0007037129 | 1,10% |
AXFOOD AB | SE0006993770 | 1,08% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,06% |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 1,06% |
SOUTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 0,960% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,890% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,840% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,820% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,780% |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,760% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,750% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,740% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 0,730% |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | US0153511094 | 0,700% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,650% |
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | IL0011334468 | 0,650% |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,650% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,640% |
LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,600% |
ZAI LAB LTD-ADR | US98887Q1040 | 0,590% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,580% |
UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,570% |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,560% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,540% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,540% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,530% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,500% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,490% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,480% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,470% |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,460% |
NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,450% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,450% |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,450% |
DEUTSCHE EUROSHOP AG | DE0007480204 | 0,450% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,440% |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,410% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,410% |
VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | 0,400% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,390% |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,390% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,390% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,390% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,390% |
TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,380% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,380% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,370% |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | BMG0750C1082 | 0,370% |
POSTNL NV | NL0009739416 | 0,350% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,350% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,340% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,330% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,320% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,310% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,300% |
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | US6811161099 | 0,300% |
LINDAB INTERNATIONAL AB | SE0001852419 | 0,290% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,290% |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 0,280% |
EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,280% |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,280% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,280% |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,280% |
SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,280% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,270% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,270% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,270% |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,270% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,270% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,250% |
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 0,210% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,210% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,210% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,200% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,200% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,190% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,160% |
BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,150% |
AUTOLIV INC | US0528001094 | 0,150% |
UPLAND SOFTWARE INC | US91544A1097 | 0,150% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,140% |
RTL GROUP | LU0061462528 | 0,120% |
SSR MINING INC | CA7847301032 | 0,120% |
SCOTTS MIRACLE-GRO CO | US8101861065 | 0,120% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,120% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,110% |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,110% |
GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,100% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,100% |
CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,100% |
METHODE ELECTRONICS INC | US5915202007 | 0,0900% |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,0900% |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,0800% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0800% |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0800% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0800% |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,0700% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0700% |
N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0700% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0700% |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,0600% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0600% |
FLIR SYSTEMS INC | US3024451011 | 0,0500% |
SALZGITTER AG | DE0006202005 | 0,0500% |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,0500% |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0500% |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,0400% |
TIKKURILA OYJ | FI4000008719 | 0,0400% |
BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,0400% |
PVH CORP | US6936561009 | 0,0400% |
SEI INVESTMENTS COMPANY | US7841171033 | 0,0400% |
HDFC BANK LTD-ADR | US40415F1012 | 0,0400% |
ALKERMES PLC | IE00B56GVS15 | 0,0400% |
K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,0300% |
CARGOTEC OYJ-B SHARE | FI0009013429 | 0,0300% |
BEIJER REF AB | SE0011116508 | 0,0300% |
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM | PTSEM0AM0004 | 0,0100% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C | SE0000120784 | 0,0100% |
FLUIDIGM CORP | US34385P1084 | 0,0100% |
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0100% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0100% |
ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 0,0100% |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0100% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00% |
ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,00% |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,00% |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,00% |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,00% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,00% |
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,00% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,00% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,00% |
SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,00% |
AEGON NV | NL0000303709 | 0,00% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 20/gen/2021 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 42.29% |
Goldman Sachs | 38.04% |
JP Morgan Chase Bank | 12.35% |
Société Générale | 7.31% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | SDJE50 GY |
ISIN | IE00B60SWX25 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SX5T |
Commissione di gestione | 0,05% |
NAV (21/gen/2021) | €80.87 |
Patrimonio gestito | €390,399,986 |
Valuta di base | EUR |
Umbrella AUM (21/gen/2021) | €20,612,562,905 |
ESG Characteristics
(Index 21/gen/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.12 |
Carbon Intensity | 179.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
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Rischio di uso di derivati: Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.
Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.
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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.
L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.