Esposizione settoriale

as of 12/ago/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 12/ago/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
PROSUS NV NL0013654783 4,43%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,96%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,86%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,06%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,99%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,84%
SAP SE DE0007164600 1,81%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,80%
ORSTED A/S DK0060094928 1,80%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,63%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,62%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,60%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,53%
SANDVIK AB SE0000667891 1,51%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,51%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,50%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,50%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,49%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,48%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,41%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,41%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,40%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,36%
PANDORA A/S DK0060252690 1,36%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,35%
GENMAB A/S DK0010272202 1,35%
ARGENX SE NL0010832176 1,33%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,30%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,30%
AXFOOD AB SE0006993770 1,29%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,26%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,25%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,25%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,22%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,21%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,17%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,16%
VOPAK NL0009432491 1,14%
ANDRITZ AG AT0000730007 1,08%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 1,06%
Aker BP ASA NO0010345853 1,03%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,01%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,930%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,870%
RWE AG DE0007037129 0,860%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,810%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,740%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,710%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,690%
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,660%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,640%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,640%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,610%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,600%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,590%
OMV AG AT0000743059 0,580%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,550%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,540%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,530%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,520%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,510%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,510%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,500%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,490%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,480%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,480%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,460%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,460%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,460%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,450%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,440%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,440%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,400%
ELISA OYJ FI0009007884 0,380%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,380%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,370%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,360%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,360%
NESTE OYJ FI0009013296 0,350%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,350%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,340%
POSTNL NV NL0009739416 0,340%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,330%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,320%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,320%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,310%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,310%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,310%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,290%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,290%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,290%
ATEA ASA NO0004822503 0,280%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,280%
SWISS RE AG CH0126881561 0,280%
BKW AG CH0130293662 0,270%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,270%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,270%
ADOBE INC US00724F1012 0,250%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,230%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,210%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,200%
VALMET OYJ FI4000074984 0,180%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,180%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,180%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,180%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,170%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,170%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,170%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,170%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,140%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,140%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,140%
TELENOR ASA NO0010063308 0,130%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,120%
ROSS STORES INC US7782961038 0,120%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,110%
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 0,110%
RTL GROUP LU0061462528 0,110%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,110%
DINEEQUITY INC US2544231069 0,100%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,0900%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0900%
GARTNER INC US3666511072 0,0900%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0800%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0800%
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0700%
ATHENEX INC US04685N1037 0,0700%
KIRBY CORP US4972661064 0,0700%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700%
CEVA INC US1572101053 0,0600%
CAE INC CA1247651088 0,0600%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,0600%
LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 0,0500%
ALKERMES PLC IE00B56GVS15 0,0500%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0400%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0400%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0400%
ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 0,0300%
NN INC US6293371067 0,0300%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300%
TRINITY INDUSTRIES INC US8965221091 0,0300%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,0300%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 0,0300%
LKQ CORP US5018892084 0,0200%
UNIQURE NV NL0010696654 0,0200%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,0200%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 0,0200%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0100%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0100%
FIRST BANCORP/NC US3189101062 0,0100%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100%
KFORCE INC US4937321010 0,0100%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0100%
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,0100%
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,0100%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,0100%
CODEXIS INC US1920051067 0,0100%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0100%
NCR CORPORATION US62886E1082 0,0100%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0100%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS US5339001068 0,0100%
CARS.COM INC US14575E1055 0,0100%
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,0100%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100%
FIESTA RESTAURANT GROUP US31660B1017 0,0100%
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,0100%
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,00%
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,00%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00%
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP US63934E1082 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
SYNNEX CORP US87162W1009 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
NAV (13/ago/2020) €74.46
Patrimonio gestito €316,257,345
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (13/ago/2020) €18,880,167,789

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.