Esposizione settoriale

as of 19/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 19/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,20%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,88%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,51%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,44%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,41%
SAP SE DE0007164600 1,83%
BECHTLE AG DE0005158703 1,71%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,70%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,67%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,66%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,66%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,66%
SANDVIK AB SE0000667891 1,64%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,50%
SIMCORP A/S DK0060495240 1,48%
AAK AB SE0011337708 1,46%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,45%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,45%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,41%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,39%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,39%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,38%
ARGENX SE NL0010832176 1,36%
AXFOOD AB SE0006993770 1,34%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,34%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,32%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,29%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,29%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,29%
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,26%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,25%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,24%
VALMET OYJ FI4000074984 1,24%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,24%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,22%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,19%
GENMAB A/S DK0010272202 1,10%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,10%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,10%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,06%
VOPAK NL0009432491 1,02%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,01%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,970%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,940%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,900%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,880%
RWE AG DE0007037129 0,840%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,780%
UMICORE BE0974320526 0,760%
OMV AG AT0000743059 0,740%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,740%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,740%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,670%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,650%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,630%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,600%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,600%
AUTOZONE INC US0533321024 0,590%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,580%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,570%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,550%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,550%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,550%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,510%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,500%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,490%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,480%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,480%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,440%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,440%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,430%
IMCD NV NL0010801007 0,430%
BASF SE DE000BASF111 0,420%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420%
Aker BP ASA NO0010345853 0,410%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,400%
TARGET CORP US87612E1064 0,400%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,390%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,390%
POSTNL NV NL0009739416 0,380%
AEGON NV NL0000303709 0,360%
ELISA OYJ FI0009007884 0,360%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,340%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,300%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,300%
BKW AG CH0130293662 0,290%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,280%
SWISS RE AG CH0126881561 0,280%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,280%
SGS SA-REG CH0002497458 0,280%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,280%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,280%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,250%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,250%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,240%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,240%
MERCK KGAA DE0006599905 0,230%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,230%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,190%
UNIQURE NV NL0010696654 0,190%
ORSTED A/S DK0060094928 0,180%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,160%
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,160%
CALIX INC US13100M5094 0,150%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,150%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,150%
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 0,130%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,130%
WW GRAINGER INC US3848021040 0,120%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,120%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120%
RTL GROUP LU0061462528 0,120%
MILLICOM INTL CELLULAR S.A. LU0038705702 0,120%
DELUXE CORP US2480191012 0,120%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,0900%
RADNET INC US7504911022 0,0900%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0900%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0900%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,0800%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0800%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0700%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0700%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0600%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0600%
ADTRAN INC US00738A1060 0,0600%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0600%
QORVO INC US74736K1016 0,0600%
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 0,0500%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0500%
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,0500%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0500%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,0500%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0500%
CLEAN ENERGY FUELS CORP US1844991018 0,0500%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,0500%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,0400%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0400%
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,0400%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0400%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400%
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,0400%
LYDALL INC US5508191062 0,0300%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0300%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,0300%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,0300%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0300%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0300%
DASEKE INC US23753F1075 0,0300%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0300%
CODEXIS INC US1920051067 0,0200%
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,0200%
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,0200%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0200%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0200%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0200%
CONN'S INC US2082421072 0,0200%
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,0200%
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0200%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0200%
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0100%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,0100%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0100%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0100%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0100%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0100%
PVH CORP US6936561009 0,0100%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,0100%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00%
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,00%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,00%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,00%
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 45.72%
Goldman Sachs 37.4%
JP Morgan Chase Bank 10.99%
Société Générale 5.89%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
NAV (20/ott/2020) €72.00
Patrimonio gestito €325,213,748
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (20/ott/2020) €18,690,583,506

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.