Esposizione settoriale

as of 21/gen/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 21/gen/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,49%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,46%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,30%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,23%
SAP SE DE0007164600 2,09%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,01%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,92%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,82%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,81%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,61%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,60%
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,47%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,44%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,42%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,38%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,37%
SANDVIK AB SE0000667891 1,37%
VERBUND AG AT0000746409 1,37%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,34%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,34%
OMV AG AT0000743059 1,33%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,33%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,31%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,30%
ORKLA ASA NO0003733800 1,29%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,29%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 1,29%
UNILEVER NV NL0000388619 1,28%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,26%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,25%
SWISS RE AG CH0126881561 1,25%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,24%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,20%
AGEAS BE0974264930 1,16%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,15%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,15%
REPSOL SA ES0173516115 1,15%
NN GROUP NV NL0010773842 1,13%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,04%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,03%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,980%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,970%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,940%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,890%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,880%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,880%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,870%
RYDER SYSTEM INC US7835491082 0,860%
MERCK KGAA DE0006599905 0,850%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,840%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,820%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,810%
NESTE OYJ FI0009013296 0,760%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,760%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,720%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,720%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,710%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,700%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,690%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,690%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,670%
UCB SA BE0003739530 0,670%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,650%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,650%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,640%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,590%
TELENOR ASA NO0010063308 0,590%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,590%
BASF SE DE000BASF111 0,590%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,580%
NEWMARKET CORP US6515871076 0,580%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,580%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,580%
LANXESS AG DE0005470405 0,580%
MOBILE MINI INC US60740F1057 0,560%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,540%
VOPAK NL0009432491 0,530%
ELISA OYJ FI0009007884 0,530%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,530%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,530%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,510%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,510%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,480%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,480%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,460%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,450%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,440%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,430%
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,420%
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,390%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,380%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,360%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,350%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,320%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,310%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,310%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,300%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,290%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,290%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,280%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,280%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,280%
OCI NV NL0010558797 0,280%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,250%
AEGON NV NL0000303709 0,240%
SONAE PTSON0AM0001 0,190%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,190%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,170%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,160%
RWE AG DE0007037129 0,160%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,150%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,140%
RTL GROUP LU0061462528 0,130%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,130%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,130%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,120%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,120%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0800%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0600%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0500%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0400%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0200%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100%
PUMA SE DE0006969603 0,0100%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/gen/2020) €82.38
Patrimonio gestito €392,154,369
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.