Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc mira a replicare la performance del rendimento totale dell'indice Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond (l '"Indice"), al netto delle commissioni di gestione, spese e costi di transazione. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo, per quanto possibile e praticabile, deterrà tutti i titoli dell'Indice nelle rispettive ponderazioni.

L'indice è progettato per misurare la performance dei titoli ibridi a tasso fisso denominati in EUR emessi da società non finanziarie o agenzie governative. Sono in atto vincoli per migliorare la negoziabilità e la qualità del credito dell'indice, con i componenti tenuti ad avere un minimo di 500 milioni di euro in circolazione, scadenze di almeno 1,5 anni dall'emissione e un rating di credito minimo di Ba1 / BB +. Inoltre, i singoli titoli saranno limitati all'8% del valore complessivo dell'indice. L'Indice è ribilanciato mensilmente.

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Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Azioni in circolazione 169.400
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Statistiche del fondo NAV ( 22/gen/2021 )
Numero di componenti 140

Informazioni principali

Bloomberg EHBA GR
ISIN IE00BKWD3B81
Ticker Bloomberg dell'indice I35142EU
Commissione di gestione 0,39%
NAV (25/gen/2021) €41.31
Patrimonio gestito €55,656,786
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (25/gen/2021) €3,635,639,023

ESG Characteristics

(Index 22/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.65
Carbon Intensity 326.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Considerazioni sui Rischi

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad
alto rendimento.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.