Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

L’ETF Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist mira a fornire agli investitori risultati, al lordo delle spese, che corrispondono alla performance in termini di prezzo e rendimento dell’Indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return (un indice a capitalizzazione di mercato modificata) in dollari statunitensi, investendo, per quanto possibile, in tutte le componenti dell’Indice secondo le rispettive ponderazioni. L'indice viene ponderato con cadenza trimestrale e soggetto ad una revisione annuale.

L’indice NASDAQ-100 è composto da 100 titoli delle più grandi società non finanziarie statunitensi e internazionali quotate sul NASDAQ Stock Market® (NASDAQ ®) secondo la capitalizzazione di mercato. L’indice è composto da società dei principali gruppi settoriali tra cui hardware e software, telecomunicazioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio e biotecnologia. Non include titoli finanziari tra cui quelli appartenenti alle società di investimento. Il 5 aprile 2011, NASDAQ OMX ha annunciato che l’indice NASDAQ-100 sarebbe stato oggetto di un ribilanciamento specifico al fine di portare le ponderazioni dei titoli dell’indice più in linea con le rispettive capitalizzazioni di mercato a livelli correnti.

Informazioni sull'indice e sull’emittente dell'indice: è possibile ottenere maggiori informazioni visitando il sito web di NASDAQ. Si prega di notare che, utilizzando questo link, si abbandonerà il sito web di Invesco. Eventuali opinioni e suggerimenti espressi successivamente non sono riconducili ad Invesco.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Quarterly
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 03/dic/2002
Azioni in circolazione 10.616.134
Borse di quotazione London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland France, Germany, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,4215
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor Pricewaterhouse Coopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 12/set/2019
Ex-date 19/set/2019
Record date 20/set/2019
Data di pagamento 26/set/2019
Distribuzione per azione 0,2819
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg EQQU LN
ISIN IE0032077012
Ticker Bloomberg dell'indice XNDXNNR
Commissione di gestione 0,30%
NAV (13/set/2019) $193.42
Patrimonio gestito $2,232,010,692
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.