Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc

 

Che cos’è il prestito titoli o securities lending?

Il prestito titoli è una pratica consolidata che prevede il trasferimento (prestito) di titoli a breve termine. L’obiettivo è quello di migliorare potenzialmente la performance dell’ETF.

Quando viene prestato un titolo, il mutuatario (che è stato approvato da Invesco e dall'agente di prestito) è tenuto a fornire una garanzia idonea e paga una commissione concordata per la durata del prestito. La garanzia è un bene che un prestatore accetta come garanzia per un prestito. Se il debitore è inadempiente con i pagamenti, il prestatore può trattenere la garanzia e rivenderla per recuperare quanto perso.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Securities lending information

Revenue retained by the fund 90%
Maximum amount of fund assets that can be loaned 15%
Maximum amount of any single security that can be loaned 90%

Collateral Held by Asset Type

as of 02/dic/2020 (%)

Collateral Held by Country

as of 19/nov/2020 (%)

Collateral Held by Currency

as of 02/dic/2020 (%)

Value of Collateral Held

as of 02/dic/2020 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 19/nov/2020

Nome Cusip ISIN Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 6,70%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 9128284H0 US9128284H06 5,10%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828XB1 US912828XB14 4,20%
UNITED STATES TREASURY BILL 9127963V9 US9127963V99 3,40%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828B25 US912828B253 2,50%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828WJ5 US912828WJ58 2,40%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828Q60 US912828Q608 1,90%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 1,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128286B1 US9128286B18 1,90%
Other N/A N/A 70,00%

Informazioni principali

Bloomberg BCHN LN
ISIN IE00BGBN6P67
Ticker Bloomberg dell'indice BLOCK
Commissione di gestione 0,65%
NAV (03/dic/2020) $80.98
Patrimonio gestito $374,523,541
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (02/dic/2020) $4,232,377,235

Principali rischi del Fondo

Rischio generale degli investimenti: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Copertura valutaria: la copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.
 
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
 
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
 
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.