Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Descrizione del prodotto

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF (il “Fondo”) mira ad offrire il rendimento del S&P Select Sector Capped 20% Communications Index (l’“Indice di Riferimento”). L'Indice di Riferimento rappresenta il settore delle tecnologie dell'informazione e servizi di telecomunicazione dell'Indice S&P 500.

A tal fine, il Fondo ricorre all’uso di swap non consolidati (Swap). Tali Swap rappresentano un accordo tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di un flusso di cassa con un altro flusso, ma non impongono al Fondo di rilasciare garanzie in quanto il Fondo ha già investito in un paniere di titoli azionari e
di titoli legati ad azioni (ossia titoli azionari). La controparte del Fondo scambia il rendimento dell’Indice di Riferimento con il rendimento di titoli azionari e titoli legati ad azioni. L’utilizzo di Swap può moltiplicare i guadagni o le perdite conseguiti dal Fondo.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 17/set/2018
Azioni in circolazione 13.958.831
Borse di quotazione London Stock Exchange
London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Italy (Institutional only), Ireland, Luxembourg, The Netherlands, Spain, Switzerland (Institutional only), United Kingdom, Portugal
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,8533
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited

Informazioni principali

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/ago/2019) $44.08
Patrimonio gestito $615,254,320
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.