Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Esposizione regionale

as of 09/dic/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 09/dic/2019 (%)

Primi 10 titoli al 09/dic/2019 (%)

Nome ISIN Peso
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 19,79%
AT&T ORD US00206R1023 11,58%
WALT DISNEY ORD US2546871060 10,97%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD US92343V1044 10,51%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 10,01%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 9,92%
COMCAST CL A ORD US20030N1019 8,29%
NETFLIX ORD US64110L1061 5,52%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD US16119P1084 3,16%
ACTIVISION BLIZZARD ORD US00507V1098 1,74%

Informazioni principali

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (09/dic/2019) $47.56
Patrimonio gestito $678,049,772
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.