Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Esposizione settoriale

as of 22/gen/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/gen/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,29%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 7,25%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,24%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,64%
HOLOGIC INC US4364401012 3,63%
ZENDESK INC US98936J1016 3,63%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 3,62%
YANDEX NV-A NL0009805522 3,60%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,58%
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 2,76%
NETFLIX INC US64110L1061 2,67%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,54%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 2,52%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,43%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,37%
T-MOBILE US INC US8725901040 2,22%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,08%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 1,50%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 1,48%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,37%
DOVER CORP US2600031080 1,32%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,30%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,30%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,20%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,17%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,17%
DAVITA INC US23918K1088 1,15%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,15%
SANDVIK AB SE0000667891 1,15%
E.ON SE DE000ENAG999 0,990%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,930%
BALL CORP US0584981064 0,890%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,880%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,850%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,690%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,690%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,690%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,690%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,690%
FIRST BANCORP PUERTO RICO PR3186727065 0,690%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,680%
TWITTER INC US90184L1026 0,680%
US BANCORP US9029733048 0,680%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,670%
DNB ASA NO0010031479 0,630%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,610%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,560%
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK DE000A0S8488 0,550%
Aker BP ASA NO0010345853 0,500%
SAP SE DE0007164600 0,450%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,370%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,370%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,350%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,320%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,310%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,300%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,290%
AEGON NV NL0000303709 0,280%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,230%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,220%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,190%
RWE AG DE0007037129 0,190%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,180%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,170%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,170%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,170%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,170%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,170%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,160%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,150%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,130%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,110%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,100%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,100%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0600%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0400%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0200%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0200%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0100%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
ORKLA ASA NO0003733800 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
PUMA SE DE0006969603 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
UCB SA BE0003739530 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
BASF SE DE000BASF111 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (23/gen/2020) $50.44
Patrimonio gestito $722,302,378
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.