Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

Tipologia di attivi

as of 31/lug/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 31/lug/2019 (%)

Valuta

as of 31/lug/2019 (%)

Rating del credito

as of 31/lug/2019 (%)

Primi 10 titoli al 22/ago/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Peso
BARCLAYS PLC US06738EBA29 06738EBA2 2,72%
LLOYDS BANKING GROUP PLC US539439AG42 539439AG4 2,60%
DEUTSCHE BANK AG US251525AN16 251525AN1 2,45%
NORDEA BANK ABP US65559D2A65 65559D2A6 2,41%
LLOYDS BANKING GROUP PLC US539439AU36 539439AU3 2,39%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P US780097BB64 780097BB6 2,35%
BARCLAYS PLC US06738EBG98 06738EBG9 2,33%
UNICREDIT SPA XS1046224884 N/A 2,28%
BANCO SANTANDER SA XS1951093894 N/A 2,21%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB XS1194054166 N/A 2,18%

Informazioni principali

Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (22/ago/2019) $22.05
Patrimonio gestito $338,121,310
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.

Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.

Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.