Classe d'actifs

as of 23 janv. 2020 (%)

Maturité effective

as of 23 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 23 janv. 2020 (%)

Devise

as of 23 janv. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 23 janv. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 24 janv. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FWDGBP N/A N/A N/A 39,52 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BHLC2749 ACI1DZVV9 0 8,86 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BHLDR832 ACI1G0NL4 0 7,39 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BHLDVJ25 ACI1G4N28 0 3,67 %
PURE FINANCE S.A. XS2033534301 ACI1HPV62 0.01 2,80 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748721KB1 ACI1H06B4 0 2,17 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748661KA1 ACI1GCY77 0 1,86 %
JUBILEE CDO BV XS1686691780 BF0GXWII6 0.447 1,49 %
ROYAL BANKOF CANADA XS1833938555 ACI133WN8 1.05338 1,38 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS1353633750 BDB5P0II2 1.375 1,34 %

Informations clés

Code Bloomberg QUID LN
ISIN IE00B622SG73
Code Bloomberg Benchmark GGBB
Frais de gestion 0,35 %
NAV (24 janv. 2020) £102.58
AUM £247,096,924
Devise GBP

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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