Classe d'actifs

as of 21 août 2019 (%)

Maturité effective

as of 21 août 2019 (%)

Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

Devise

as of 21 août 2019 (%)

Notation de crédit

as of 21 août 2019 (%)

Top 10 des expositions au 22 août 2019 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FWDGBP N/A N/A N/A 32,05 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BXRHJL84 ACI1C2LJ1 0 14,04 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748461K73 ACI1DCWD9 0 7,19 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748511K81 ACI1DZLC2 0 1,80 %
TELEFONICAEMISIONES SAU XS0753149144 ACI01OPA2 5.597 1,68 %
VIRGIN MONEY PLC XS1222597731 ACI0CCL93 2.25 1,65 %
MORGAN STANLEY XS1603892065 ACI0TTCS6 0.311 1,49 %
MARKS + SPENCER PLC XS0471074582 B4TLPKII4 6.125 1,48 %
ROYAL BANKOF CANADA XS1833938555 ACI133WN8 1.0556 1,45 %
NORDEA BANK ABP GB00BXRHNK55 966BSC002 0.91 1,45 %

Informations clés

Code Bloomberg QUID LN
ISIN IE00B622SG73
Code Bloomberg Benchmark GGBB
Frais de gestion 0,35 %
NAV (22 août 2019) £102.31
AUM £243,668,564
Devise GBP

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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