Classe d'actifs

as of 21 août 2019 (%)

Maturité effective

as of 21 août 2019 (%)

Country exposure

as of 21 août 2019 (%)

Devise

as of 21 août 2019 (%)

Notation de crédit

as of 21 août 2019 (%)

Top 10 des expositions au 22 août 2019 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FWDINR20190918 N/A N/A N/A 14,92 %
FWDCNY20190918 N/A N/A N/A 13,04 %
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN7B7 ACI0KD2R3 0 7,63 %
RUSSIA GOVT BOND OFZ RU000A0JTYA5 ACI072L83 6.4 6,65 %
MEX BONOSDESARR FIX RT MX0MGO0000N7 982VNEII1 6.5 6,33 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL US105756BT66 105756BT6 8.5 4,53 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL US105756BN96 105756BN9 10.25 3,88 %
REPUBLIC OF COLOMBIA XS0502258444 959YJGII4 7.75 3,42 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL US105756BL31 105756BL3 12.5 2,41 %
INDONESIAGOVERNMENT IDG000007907 B23GK9II7 9.5 2,31 %

Informations clés

Code Bloomberg EMLB LN
ISIN IE00B4P11460
Code Bloomberg Benchmark EMAD
Frais de gestion 0,60 %
NAV (22 août 2019) $102.69
AUM $350,535,419
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent être confrontés à davantage de problèmes politiques, économiques ou structurels qui augmentent le risque du fonds.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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