Description du produit

L’ETF PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (« le Fonds ») vise à maximiser le rendement absolu, en accord avec une gestion prudente d’investissement et un haut degré de liquidité.

Le Fonds est activement géré par PIMCO et investit au moins 80% des actifs du fonds dans des obligations sécurisées.

Information de cotation

Xetra
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier COVR
Code Bloomberg COVR GY
Bloomberg iNAV INCOVR
Code Reuters COVR.DE
Reuters iNAV INCOVRiv.OQ
WKN A1W6DJ
Valor 22497434
Aujourd'hui (22 nov. 2019)
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Informations sur le portefeuille (19 nov. 2019)
Maturité effective 7,29
Effective duration 4,63
Qualité moyenne AA+
Information sur le rendement (19 nov. 2019)
Rendement à échéance (estimation) 0,71 %
Taux de distribution 0,78 %
Rendement actuel 1,05 %
Exposition sectorielle (19 nov. 2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 0,11
EM spread duration 0,38

Informations clés

Code Bloomberg COVR GY
ISIN IE00BF8HV717
Code Bloomberg Benchmark BEA3TREU
Frais de gestion 0,43 %
NAV (21 nov. 2019) €113.14
AUM €136,290,044
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe: Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés  Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.